易方达保证金收益货币阛阓基金    更新的招募评释书 基金管理东谈主：易方达基金管理有限公司  基金托管东谈主：交通银行股份有限公司      二〇二五年九月                       迫切辅导   本基金根据 2013 年 1 月 28 日中国证券监督管理委员会《对于核准易方达保证金收益 货币阛阓基金召募的批复》（证监许可【2013】62 号）和 2013 年 3 月 18 日《对于易方达 保证金收益货币阛阓基金召募时辰安排的证实函》（基金部函[2013]194 号）的核准，进行 召募。本基金的基金合同于 2013 年 3 月 29 日庄重告成。   基金管理东谈主保证《招募评释书》的内容信得过、准确、竣工。本《招募评释书》经中国证 监会核准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金为货币阛阓基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种。投资者购买本货币市 场基金并未便是将资金当作进款存放在银行或进款类金融机构，基金管理东谈主不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。投资者在投本钱基金前，应全面了解本基金的家具性格，充分考 虑自身的风险承受才气，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因举座 政事、经济、社会等环境因素对质券阛阓价钱产生影响的阛阓风险，因金融阛阓利率的波动 而导致证券阛阓价钱和收益率变动的利率风险或负收益风险，因债券和单据刊行主体信用状 况恶化而可能产生的到期不可兑付的信用风险，因本族具关系本事、法则、操作等立异性造 成基金管理东谈主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因里面限度存在残障或者东谈主为因 素变成操作很是或违抗操作规程等引致的风险，因达到当日累计申购份额上限或累计赎回份 额上限或单个账户当日累计申购上限变成申购或赎回苦求失败的风险，因发生特定情况收取 强制赎回用度的风险，因二级阛阓往来用度、往来价钱而影响投资收益的风险，因买卖基金 份额所在证券公司未通达代收代付功能而延长获取投资收益的风险、因影子订价笃定的基金 资产净值与摊余成本法笃定的基金资产净值偏离度达到一定进程而导致暂停申购，或者暂停 赎回并间隔基金合同的风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金 的风险评级可能不一致的风险等等。本基金预期风险和预期收益均低于股票基金、羼杂基金 及债券基金。投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的《招募评释书》、《基金合同》 和基金家具尊府概要等信息走漏文献，全面意识本基金的风险收益特征和家具性格，并充分 辩论自身的风险承受才气，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策。   基金不同于银行储蓄，基金投资者有可能得到较高的收益，也有可能损失本金。投资有 风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募评释书》及《基金合同》。   基金的过往功绩并不预示其改日发扬。基金管理东谈主依照恪称累赘、憨厚信用、严慎勤勉 的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金本次根据基金合同、托管左券的更正对招募评释书进行了更新，关系信息更新截 止日为 2025 年 9 月 26 日，并更新了基金管理东谈主章节关系信息，更新截止日为 2025 年 9 月 日，除非另有评释，本招募评释书其他所载内容截止日为 2025 年 7 月 16 日。（本敷陈中财 务数据未经审计）                                 I                               II                    一、前言   本招募评释书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公 开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资基金 销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息走漏管 理办法》（以下简称《信息走漏办法》）、《货币阛阓基金监督管理办法》、《对于实施＜ 货币阛阓基金监督管理办法＞商酌问题的礼貌》、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风 险管理礼貌》（以下简称《流动性风险管理礼貌》）、《证券投资基金信息走漏内容与花式 准则第 5 号》、《易方达保证金收益货币阛阓基金基金合同》 （以下简称基金合同）过头它商酌礼貌等编写。   基金管理东谈主承诺本招募评释书不存在职何伪善纪录、误导性述说或者要害遗漏，并对其 信得过性、准确性、竣工性承担法律工作。本基金是根据本招募评释书所载明的尊府苦求召募 的。本基金管理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募评释书中载明的信息，或对本 招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，其握有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过头他商酌礼貌享有权利、承担义务。基金投资者欲了解 基金份额握有东谈主的权利和义务，应翔实查阅基金合同。   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募评释书等基金法律文献的内容 与届时有用的法律法例的强制性礼貌不一致，应当以届时有用的法律法例的礼貌为准。                       二、释义 本招募评释书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义：   效更正和补充   阛阓基金托管左券》及对该托管左券的任何有用更正和补充   更新   释、行政规章以过头他对基金合同当事东谈主有照拂力的决定、决议、陈说等   会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次   会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民   代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改  东谈主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》   及颁布机关对其经常作念出的更正   开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其经常作念出的更正   《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》及颁布机关对其经常作念出的更正   召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其经常作念出的更正   实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理礼貌》及颁布机关对其不   时作念出的更正   主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主   并存续或经商酌政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其   他组织   货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资   者   国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称   指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构   理东谈主指定的、在《基金合同》告成后代理办理本基金场内份额申购、赎回业务的证   券公司，又称为代办证券公司   统办理基金份额申购、赎回和上市往来的场地。通过该等场地办理基金份额的申   购、赎回也称为场内申购、场内赎回   统办理基金份额申购和赎回的场地。通过该等场地办理基金份额的申购、赎回也   称为场外申购、场外赎回   份额的申购、赎回、袭击、转托管及如期定额投资等业务   其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东谈主签订了基金销售服务左券，办   理基金销售业务的机构   售业务履历并与基金管理东谈主签订了基金销售服务左券，办理基金销售业务的机构。   针对场内销售，包括发售代理机构和/或申购赎回代理券商   基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证实、   算帐和结算、代理披发红利、建立并防守基金份额握有东谈主名册和办理非往来过户   等   管理有限公司或接受易方达基金管理有限公司托付代为办理登记结算业务的机构。   本基金 A 类、B 类基金份额的登记结算机构为中国证券登记结算有限工作公司，C   类、D 类基金份额的登记结算机构为易方达基金管理有限公司   理东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并得到中国证监会书面证实的日历   毕，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历   个月   金份额的行动   份额的行动   件，要求将基金份额兑换为现款的行动   信息的文献   付的现款替代过头他对价   招募评释书礼貌应托福给基金赎回东谈主的现款替代过头他对价   件，苦求将其握有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额袭击为基金管理东谈主管   理的其他基金基金份额的行动   点）或不同会员单元（往来单元）之间实施的变更所握基金份额销售机构（网点）   或会员单元（往来单元）的操作   金额及扣款花样，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完   成扣款及受理基金申购苦求的一种投资花样   (赎回苦求份额总额扣除申购苦求份额总额后的余额)杰出上一洞开日基金总份额   的 10%，即以为 A 类/B 类基金份额发生了巨额赎回；单个洞开日，本基金 C 类和   D 类基金份额的基金净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金袭击中转出苦求份额   总额后扣除申购苦求份额总额及基金袭击中转入苦求份额总额后的余额) 杰出上   一洞开日基金总份额的 10% ，即以为 C 类/D 类基金份额发生了巨额赎回   用后的余额   他资产的价值总和   基金已已毕收益、每万份基金已已毕收益和七日年化收益率的过程   入时的溢价和折价，在剩孑遗续期内按推行利率法摊销，逐日计提损益   息走漏办法》礼貌的互联网网站（以下简称礼貌网站，包括基金管理东谈主网站、基金   托管东谈主网站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介   给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购与银行如期存   款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、资产撑握证券、因刊行东谈主债务背约   无法进行转让或往来的债券等   别设立 A 类、B 类两类场内基金份额，每类基金份额按照不同的费率计提销售服务   用度，并分别公布基金份额的每百份基金已已毕收益和七日年化收益率   按照不同的费率计提销售服务用度，并分别公布基金份额的每万份基金已已毕收   益和七日年化收益率                          三、基金管理东谈主   （一）基金管理东谈主基本情况   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   设立日历：2001 年 4 月 17 日   法定代表东谈主：吴欣荣   商酌电话：400 881 8088   商酌东谈主：李红枫   注册本钱：13,244.2 万元东谈主民币   批准设立机关及文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字[2001]4 号   谋略领域：公开召募证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理                   鼓励称呼               出资比例    广东粤财信赖有限公司                        22.6514％    广发证券股份有限公司                        22.6514％    盈峰集团有限公司                          22.6514％    广东省广晟控股集团有限公司                     15.1010％    广州市广永国有资产谋略有限公司                   7.5505％    珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）                 1.5087％    珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）                 1.6205％    珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）                 1.5309％    珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）                 1.7558％    珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）                 1.4396％    珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）                 1.5388％    总 计                                 100％   （二）主要东谈主员情况   刘晓艳女士，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司董事长，易方达资产管理（新 加坡）有限公司董事长，广州投资参谋人学院管理有限公司董事。曾任广发证券有限工作公司 投资答理部副司理、基金司理、基金投资答理部副总司理，易方达基金管理有限公司督察员、 监察部总司理、总裁助理、阛阓总监、副总司理、总司理、副董事长、董事长（联席），易 方达资产管理有限公司董事，易方达资产管理（香港）有限公司董事长，易方达国际控股有 限公司董事。   吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金管理有限公司董事、总司理，易方达资产管理 （香港）有限公司董事。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部司理、基金司理、 基金投资部副总司理、研究部副总司理、研究部总司理、基金投资部总司理、总裁助理、公 募基金投资部总司理、权益投资总部总司理、权益投资总监、权益投资决策委员会委员、副 总司理级高等管理东谈主员、奉行总司理，易方达国际控股有限公司董事。   王麒麟先生，管理学、法学学士。现任易方达基金管理有限公司董事，广东粤财信赖有 限公司党委副文牍、董事、总司理。曾任广东粤财投资控股有限公司资产管理部业务员、农 业技俩部司理助理；广东粤财信赖有限公司信赖管理二部司理助理、副司理，信赖管理部副 司理、司理、副总司理，信赖管理一部副总司理、总司理，机构业务部总司理；广东粤财金 融租借股份有限公司副总司理、总司理。   徐佑军先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司董事，广发证券股份有限公司 副总司理。曾任广州交通房地产公司开荒部职工，广东珠江投资公司企管部职工，广州证券 有限工作公司投资银行部司理，广发证券股份有限公司投资银行部业务司理、湖北总部总经 理助理、投资银行部总司理助理、投行综合管理部总司理助理、兼并收购部奉行董事、董事 会办公室总司理、公司董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表、公司合规总监、合规与 法律事务部总司理。   邝广雄先生，工商管理硕士。现任易方达基金管理有限公司董事，盈峰集团有限公司董 事、奉行总裁，顾家家居股份有限公司董事长，盈峰环境科技集团股份有限公司董事，广东 盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司董事，盈合（深圳）机器东谈主与自动化科技有限公司董事 长，广东盈峰材料本事股份有限公司董事长，佛山市盈峰贸易有限公司奉行董事兼总司理， 宁波盈峰睿和投资管理有限公司奉行董事、司理，宁波盈峰捭阖文化产业投资有限公司奉行 董事、司理，宁波盈峰资产管理有限公司奉行董事、司理。曾任好意思的日电集团财务司理，好意思 的好意思国公司财务司理，好意思的厨房电器财务总监，好意思的中央空调财务总监，好意思的库卡中国合股 公司财务总监。   陈媛女士，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司董事，广东省广晟控股集团有限 公司本钱运营部部长。曾任广东省广晟财务有限公司资金业务部副部长（主握工作）、资金 业务部部长、融资管控部部长，广东省广晟控股集团有限公司财务管理部副部长。   王承志先生，法学博士。现任易方达基金管理有限公司寂寞董事，中山大学法学院副教 授、博士生导师，广东省法学会国际法学研究会秘书长，中国国际私法学会理事，广东神朗 讼师事务所兼职讼师，深圳市好意思之高技术股份有限公司寂寞董事，祥鑫科技股份有限公司独 立董事，广州恒运企业集团股份有限公司寂寞董事。曾任好意思国天普大学法学院拜谒副老师， 广东凯金新动力科技股份有限公司寂寞董事，江苏凯强医学教师有限公司董事，广东茉莉数 字科技集团股份有限公司寂寞董事，艾尔玛科技股份有限公司寂寞董事。   高建先生，工学博士。现任易方达基金管理有限公司寂寞董事，清华大学经济管理学院 老师、博士生导师、学术委员会副主任，南通苏锡通控股集团有限公司创业投资决策委员会 外聘巨匠委员。曾任重庆建筑工程学院建筑管理工程系助教、讲师、教研室副主任，清华大 学经济管理学院讲师、副老师、本事经济与管理系主任、立异创业与政策系主任、院长助理、 副院长、党委文牍，山东新北洋信息本事股份有限公司寂寞董事，中融东谈主寿保障股份有限公 司寂寞董事,深圳市力合科创股份有限公司寂寞董事，固生堂控股有限公司非奉行董事。   刘劲先生，工商管理博士。现任易方达基金管理有限公司寂寞董事，长江商学院司帐与 金融老师、投资研究中心主任、老师管理委员会主席，闪送必应有限公司寂寞董事。曾任哥 伦比亚大学经济学讲师，加州大学洛杉矶分校安德森管理学院助理老师、副老师、毕生老师， 长江商学院行政副院长、DBA 技俩副院长、创创社区技俩发起东谈主兼副院长，云南白药集团股 份有限公司寂寞董事，瑞士银行（中国）有限公司寂寞董事，秦川机床用具集团股份公司独 立董事，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司寂寞董事，中国天伦燃气控股有限公司寂寞非奉行董 事。   陈能先生，经济学学士。现任易方达基金管理有限公司监事会主席，广东粤财投资控股 有限公司职工董事、审计部总司理。曾任广东省轻工业品出进口（集团）塑胶公司财务部员 工，广州对外经济贸易信赖投资公司财务部副司理，广东粤财信赖投资公司野心财务部业务 司理，广东粤财实业发展公司财务部司理，广东粤财信赖有限公司信赖财务部副总司理、财 务部总司理、审计部总司理，广东粤财投资控股有限公司审计部副总司理（主握工作）。   危勇先生，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司监事，广州市广永国有资产谋略 有限公司董事长，广州广永科技发展有限公司董事长、总司理。曾任中国水利水电第八工程 局三产实业开荒部秘书，中国东谈主民银行广州分行统计研究处干部、货币信贷管理处主任科员、 营管部综合处助理调研员，广州金融控股集团有限公司行政办公室主任，广州市广永国有资 产谋略有限公司总裁，广州金融资产往来中心有限公司董事，广州股权往来中心有限公司董 事，广州广永丽皆旅舍有限公司董事长，万联证券股份有限公司监事，广州广永股权投资基 金管理有限公司董事长，广州跑马文娱总公司董事，广州广永投资管理有限公司董事长，广 州银行股份有限公司董事。   廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、总裁助理、党群工作部联 席总司理，易方达资产管理有限公司监事，易方达私募基金管理有限公司监事，易方达钞票 管理基金销售（广州）有限公司监事，广东粤财互联网金融股份有限公司董事。曾任广东证 券股份有限公司基金部主管，易方达基金管理有限公司综合管理部副总司理、东谈主力资源部副 总司理、阛阓部总司理、互联网金融部总司理、综合管理部总司理、行政管理部总司理。   付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、权益投资管理部总司理、 权益投资决策委员会委员、多资产投资决策委员会委员。曾任广东粤财信赖投资有限公司国 际金融部职员，深圳和君创业研究询查有限公司管理询查技俩司理，湖南证券投资银行总部 技俩司理，融通基金管理有限公司研究计议部研究员，易方达基金管理有限公司权益投资总 部副总司理、待业金与专户权益投资部副总司理、公募基金投资部总司理、基金司理助理、 投资司理、基金司理。   吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、东谈主力资源部总司理、办公 室总司理，易方达资产管理有限公司董事，易方达私募基金管理有限公司董事，易方达钞票 管理基金销售（广州）有限公司董事，易方达资产管理（香港）有限公司董事。曾任江南证 券有限工作公司职员，金鹰基金管理有限公司投资管理部往来员，易方达基金管理有限公司 鸠合往来室往来员、总司理助理、副总司理，研究部总司理助理、副总司理，权益运作撑握 部总司理。   马骏先生，工商管理硕士（EMBA）。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理 东谈主员、固定收益投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员，易方达资产管理有限 公司董事，易方达私募基金管理有限公司董事长，易方达资产管理（香港）有限公司董事长、 QFI 业务负责东谈主。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司投资部副总经 理，广发证券有限工作公司研究员，易方达基金管理有限公司基金司理、固定收益部总司理、 现款管理部总司理、固定收益总部总司理、总裁助理、固定收益投资总监、固定收益首席投 资官，易方达资产管理（香港）有限公司阛阓及家具委员会委员。   娄利舟女士，工商管理硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总 司理级高等管理东谈主员，易方达私募基金管理有限公司董事，易方达国际控股有限公司董事长， 易方达资产管理（香港）有限公司董事。曾任会聚证券有限工作公司证券营业部分析师、研 究所策略研究员、经纪业务部高等司理，易方达基金管理有限公司销售撑握中心司理、阛阓 部总司理助理、阛阓部副总司理、广州分公司总司理、北京分公司总司理、总裁助理、FOF 投资决策委员会委员，易方达资产管理有限公司总司理、董事长。   陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员，易方 达钞票管理基金销售（广州）有限公司董事长。曾任中国经济开荒信赖投资公司成皆营业部 研发部副司理、往来部司理、研发部司理、证券总部研究部行业研究员，易方达基金管理有 限公司阛阓拓展部主管、基金司理、阛阓部华东区大区销售司理、阛阓部总司理助理、南京 分公司总司理、成皆分公司总司理、上海分公司总司理、总裁助理、阛阓总监，易方达国际 控股有限公司董事。   张南女士，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员、发展 研究中心总司理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金管理有限公司 阛阓拓展部副总司理、监察部总司理、督察长。   范岳先生，工商管理硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员、基 础设施资产管理委员会委员，易方达资产管理有限公司董事，易方达钞票管理基金销售（广 州）有限公司董事，易方达资产管理（香港）有限公司董事。曾任中国工商银行深圳分行国 际业务部科员，深圳证券登记结算公司办公室司理、国际部司理，深圳证券往来所北京中心 助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监，易方达资产管理有限公司 副董事长。   高松凡先生，工商管理硕士（EMBA）。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管 理东谈主员（首席待业金业务官）。曾任招商银行总行东谈主事部高等司理、企业年金中心副主任， 浦东发展银行总行企业年金部总司理，长江养老保障公司首席阛阓总监，易方达基金管理有 限公司待业金业务总监。   陈荣女士，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员，易方 达钞票管理基金销售（广州）有限公司董事，易方达国际控股有限公司董事。曾任中国东谈主民 银行广州分行统计研究处科员，易方达基金管理有限公司运作撑握部司理、核算部总司理助 理、核算部副总司理、核算部总司理、投资风险管理部总司理、总裁助理、董事会秘书、公 司财务中心主任，易方达资产管理（香港）有限公司董事，易方达私募基金管理有限公司监 事，易方达资产管理有限公司监事。   陈丽园女士，管理学硕士、法律硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管 理东谈主员，易方达钞票管理基金销售（广州）有限公司董事，易方达国际控股有限公司董事， 易方达资产管理（新加坡）有限公司董事。曾任易方达基金管理有限公司监察部监察员、总 司理助理、副总司理、总司理，监察与合规管理总部总司理兼合规内审部总司理，首席营运 官，易方达资产管理有限公司董事，易方达资产管理（香港）有限公司董事。   胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员、固定 收益投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员、基金司理。曾任易方达基金管理 有限公司债券研究员、基金司理助理、固定收益研究部负责东谈主、固定收益总部总司理助理、 固定收益研究部总司理、固定收益投资部总司理、固定收益投资业务总部总司理。   张清华先生，物理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员、多 资产投资决策委员会委员、基金司理。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数目分析师，中信证 券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资司理、固定收益基金投资部总司理、 羼杂股产投资部总司理、多资产投资业务总部总司理。   冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员、权益 投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东发展银行行员，易方达基金管理有限公司阛阓拓 展部研究员、阛阓拓展部副司理、阛阓部大区销售司理、北京分公司副总司理、行业研究员、 基金司理助理、研究部总司理助理、研究部副总司理、研究部总司理。   杨冬梅女士，工商管理硕士、经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高 级管理东谈主员、董事会秘书，易方达钞票管理基金销售（广州）有限公司董事，易方达国际控 股有限公司董事，易方达资产管理（新加坡）有限公司董事。曾任广发证券有限工作公司投 资答理部职员、发展研究中心阛阓研究部负责东谈主，南边证券股份有限公司研究所高等研究员， 招商基金管理有限公司机构答理部高等司理、股票投资部高等司理，易方达基金管理有限公 司宣传计议专员、阛阓部总司理助理、阛阓部副总司理、全球投资客户部总司理、宣传计议 部总司理，易方达资产管理（香港）有限公司董事。   刘世军先生，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员（首席 数据与风险监测官）、投资风险管理部总司理。曾任易方达基金管理有限公司金融工程研究 员、绩效与风险评估研究员、投资发展部总司理助理、投资风险管理部总司理助理、投资风 险管理部副总司理、投资风险管理与数据服务总部总司理。   王玉女士，法学硕士。现任易方达基金管理有限公司督察长、内审稽核部总司理，易方 达钞票管理基金销售（广州）有限公司董事，易方达国际控股有限公司董事。曾在北京市国 枫讼师事务所、中国证监会工作，曾任易方达基金管理有限公司公司法律事务部总司理，易 方达资产管理有限公司董事。   王骏先生，司帐硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员（首席市 场官）、渠谈与营销管理部总司理、家具联想与业务立异部总司理。曾在普华永谈中天司帐 师事务所、证监会广东监管局工作，曾任易方达资产管理有限公司副总司理、合规风控负责 东谈主、常务副总司理、董事。   刘硕凌先生，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司首席信息官、立异研究中心总经 理、系统研发中心副总司理，易方达私募基金管理有限公司董事，易方达资产管理（香港） 有限公司董事。曾任嘉实基金管理有限公司信息本事部高等技俩司理、科技子公司副总司理， 天弘基金管理有限公司智能投资部总司理助理，易方达基金管理有限公司金融科技部副总经 理、立异研究中心副总司理。   梁莹女士，经济学硕士、金融学硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金管理有限公 司现款和短债投资部副总司理、基金司理、基金司理助理。曾任招商证券股份有限公司债券 销售往来部往来员，易方达基金管理有限公司固定收益往来员、投资司理、现款管理部总经 理助理，易方达资产管理（香港）有限公司基金司理。梁莹历任基金司理及现任基金司理助 理的基金如下： 历任基金司理的基金                   任职时辰          离任时辰 易方达增金宝货币                 2015-01-20   - 易方达钞票快线货币                2015-03-17   - 易方达龙宝货币                  2015-03-17   - 易方达天天增利货币                2015-03-17   - 易方达现款增利货币                2015-06-19   - 易方达保证金货币                 2017-08-08   - 易方达安悦超短债债券               2018-12-05   - 易方达安和中短债债券               2020-12-07   - 易方达稳丰 90 天滚动短债           2021-07-30   - 易方达安汇 120 天握有债券          2023-10-31   - 易方达双月利答理债券               2014-09-24   2019-05-28 易方达月月利答理债券               2014-09-24   2020-12-07 易方达掌柜季季盈答理债券             2017-07-11   2020-12-28 易方达稳鑫 30 天滚动短债           2021-04-08   2022-12-03 现任基金司理助理的基金 易方达货币               易方达易答理货币 易方达天天答理货币           易方达天天发货币   易瓅女士，理学硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金管理有限公司基金司理、基 金司理助理。曾任汇添富基金管理有限公司债券往来员，易方达基金管理有限公司债券往来 员、投资司理。易瓅历任基金司理及现任基金司理助理的基金如下： 历任基金司理的基金                   任职时辰          离任时辰  易方达保证金货币                            2023-05-13   -  易方达安裕 60 天握有债券                      2023-07-18   -  易方达中证同行存单 AAA 指数 7 天握有              2024-03-05   -  易方达安如 30 天握有债券                      2025-07-23   -  现任基金司理助理的基金  易方达钞票快线货币                      易方达易答理货币  易方达货币                          易方达增金宝货币  易方达龙宝货币                        易方达安悦超短债债券  易方达天天发货币                       易方达安和中短债债券  易方达天天答理货币                      易方达稳丰 90 天滚动短债  易方达天天增利货币                      易方达安益 90 天握有债券  易方达现款增利货币                      易方达安嘉 30 天握有债券    邹南女士，理学硕士、国际商务硕士，本基金的基金司理助理。现任易方达基金管理有 限公司基金司理助理、投资撑握高等专员。曾任易方达基金管理有限公司固定收益往来员。 邹南现任基金司理助理的基金如下：  现任基金司理助理的基金  易方达钞票快线货币                      易方达天天增利货币  易方达天天答理货币                      易方达安和中短债债券  易方达现款增利货币                      易方达安益 90 天握有债券  易方达易答理货币                       易方达安悦超短债债券  易方达增金宝货币                       易方达货币  易方达安汇 120 天握有债券                易方达天天发货币  易方达安瑞短债债券                      易方达安嘉 30 天握有债券  易方达保证金货币                       易方达稳丰 90 天滚动短债  易方达龙宝货币                        易方达稳裕 120 天滚动债券    本基金历任基金司理情况：马喜德，管理时辰为 2013 年 3 月 29 日至 2013 年 4 月 21 日；石大怿，管理时辰为 2013 年 4 月 22 日至 2022 年 4 月 7 日；王晓晨，管理时辰为 2013 年 4 月 22 日至 2014 年 11 月 21 日。    本公司固定收益投资决策委员会成员包括：马骏先生、胡剑先生、王晓晨女士、刘向阳 女士、祁广东先生、纪玲云女士、李一硕先生。    马骏先生，同上。   胡剑先生，同上。   王晓晨女士，易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部总司理、基金司理。   刘向阳女士，易方达基金管理有限公司现款和短债投资部总司理、基金司理。   祁广东先生，易方达基金管理有限公司国际固定收益投资部总司理、基金司理，易方达 资产管理（香港）有限公司副行政总裁兼首席投资官（国际固定收益）、就证券提供看法负 责东谈主员（RO）、提供资产管理负责东谈主员（RO）、投资决策委员会委员。   纪玲云女士，易方达基金管理有限公司固定收益分类资产研究管理部总司理、基金司理、 基金司理助理。   李一硕先生，易方达基金管理有限公司债券指数投资部总司理、基金司理、基金司理助 理。   （三）基金管理东谈主的职责   （四）基金管理东谈主的承诺 监会的商酌礼貌，建立健全里面限度轨制，采选有用治安，瞩目违抗现行有用的商酌法律、 法例、规章、基金合同和中国证监会商酌礼貌的行动发生。 部限度轨制，采选有用治安，瞩目前列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额握有东谈主之外的第三东谈主谋取利益；   （4）向基金份额握有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相 关的往来行为；   （7）卤莽累赘，不按照礼貌履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会礼貌谢绝的其他行动。 律、法例及行业表率，憨厚信用、勤勉尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违法谋略；   （2）违抗基金合同或托管左券；   （3）专诚毁伤基金份额握有东谈主或其他基金关系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中平心而论；   （5）拒却、打扰、勤恳或严重影响中国证监会照章监管；   （6）卤莽累赘、滥用权益；   （7）违抗现行有用的商酌法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的商酌礼貌，泄 露在职职期间洞悉的商酌证券、基金的交易奥密，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 野心等信息；   （8）违抗证券往来场地业务法则，利用对敲、倒仓等妙技驾驭阛阓价钱，扯后腿阛阓秩 序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正当妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金从业东谈主员形象；   （12）在公开信息走漏和告白中专诚含有伪善、误导、诈骗身分；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会谢绝的行动。   （1）依照商酌法律、法例和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额握有东谈主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过头代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违抗现行有用的商酌法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的商酌礼貌， 泄露在职职期间洞悉的商酌证券、基金的交易奥密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资野心等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额握有东谈主利益的证券往来过头他行为。   （五）基金管理东谈主的里面限度轨制   为保证公司表率化运作，有用地驻防和化解谋略风险，促进公司诚信、正当、有用谋略， 保障基金份额握有东谈主利益，调遣公司及公司鼓励的正当权益，本基金管理东谈主建立了科学、严 密、高效的里面限度体系。   （1）保证公司谋略管理行为的正当合规性；   （2）保证各样基金份额握有东谈主及托付东谈主的正当权益不受骚扰；   （3）驻防和化解谋略风险，提高谋略管理效率，确保业务稳健谋略运行和受托资产安 全竣工，已毕公司的握续、健康发展，促进公司已毕发展政策；   （4）督促公司全体职工坚守职业操守，正直诚信，梗直自律，勤勉尽责；   （5）调遣公司的声誉，保握公司的精良形象。   （1）健全性原则。里面限度应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员,并 涵盖到决策、奉行、监督、反馈等各个表率。   （2）有用性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控表率，调遣内限度度 的有用奉行。   （3）寂寞性原则。公司机构、部门和岗亭职责应当保握相对寂寞，除行恶律法例另有 礼貌，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的设立应当体现权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的谋略管理方法裁减运作成本，提高经济效益， 力图以合理的限度成本达到最好的里面限度后果。   公司制定了合理、完备、有用并易于奉行的轨制体系。公司轨制体系由不同层面的轨制 组成。按照其遵循大小分为四个层面：第一个层面是公司礼貌；第二个层面是公司里面限度 大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本管理轨制；第四个 层面是部门和业务管理轨制。它们的制订、修改、实施、废止应该罢职相应的表率，每一层 面的内容不得与其以表层面的内容相回击。公司宠爱对轨制的握续教师，联接业务的发展、 法例及监管环境的变化以及公司风险限度的要求，抑遏检验和增强公司轨制的完备性、有用 性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制贯串于扫数这个词公司行为。鼓励会、董事会、监事会和管理层必须充分履行 各自的权益，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻奉行；各项谋略业务和 管理表率必须服气管理层制定的操作规程，承办东谈主员的每一项工作必须是在业务授权领域内 进行。公司要害业务的授权必须采选书面体式，授权书应当明确授权内容。公司授权应恰当， 对已获授权的部门和东谈主员应建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改或取 消授权。   （2）公司研究业务   研究工作应保握寂寞、客不雅，不受任何部门及个东谈主的不正当影响；建立严谨的研究工作 业务历程，形成科学、有用的研究方法；建立投资家具备选库轨制，研究部门根据投资家具 的特征，在充分研究的基础上建立和调遣备选库。建立研究与投资的业务交流轨制，保握畅 通的交流渠谈；建立研究敷陈质料评价体系，抑遏提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据风险驻防原则和效简略原则制定合理的决策表率； 在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的照拂轨制和观测轨制。 建立严格的投资谢绝和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资风险评估与管 理轨制，将要点投资限制在礼貌的风险权限领域内；建立科学的投资功绩评价体系，实时回 顾分析和评估投资结果。   （4）往来业务   建立鸠合往来部门和鸠合往来轨制，投资指示通过鸠合往来部门完成；建立往来监测系 统、预警系统和往来反馈系统，完善关系的安全设施；鸠合往来部门嘱托往来指示进行审核， 建立公谈的往来分拨轨制，确保公谈对待不同基金；完善往来记录，并实时进行反馈、查对 和归档防守；建立科学的投资往来绩效评价体系。   （5）基金司帐核算   公司根据法律法例及业务的要求建立司帐轨制，并根据风险限度点建立健全表率的系统 和历程，以基金为司帐核算主体，寂寞建账、寂寞核算。通过合理的估值方法和估值表率等 司帐治安，信得过、竣工、实时地纪录每一笔业务并正确进行司帐核算和业务核算。同期建立 司帐档案防守轨制，确保档案信得过竣工。   （6）信息走漏   公司建立了完备的信息走漏轨制，指定了信息走漏负责东谈主，并建立了相应的轨制历程规 范关系信息的汇集、组织、审核和发布，悉力确保公开走漏的信息信得过、准确、竣工、实时。   （7）监察与合规管理   公司设立督察长，由董事会聘任，向董事会负责。根据公司监察与合规管理工作的需要 和董事会授权，督察长不错列席公司关系会议，调阅公司关系档案尊府，就里面限度轨制的 奉行情况寂寞时履行查验、评价、敷陈、建议职能。督察长如期和不如期向董事会敷陈公司 里面限度奉行情况，董事会对督察长的敷陈进行审议。   公司设立监察合规管理部门，并保障其寂寞性。监察合规管理部门按照公司礼貌和督察 长的安排履行监察与合规管理职责。   监察合规管理部门通过如期或不如期查验里面限度轨制的奉行情况，督促公司和旗下基 金的管理运作表率进行。  公司董事会和管理层充分宠爱和撑握监察与合规管理工作，对违抗法律、法例和公司内 部限度轨制的，根究商酌部门和东谈主员的工作。  （1）本公司承诺以上对于里面限度轨制的走漏信得过、准确；  （2）本公司承诺根据阛阓变化和公司业务发展抑遏完善里面限度轨制。                         四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   公司法定中语称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称呼：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,Ltd.   法定代表东谈主：任德奇   住    所：中国（上海）解放贸易试验区银城中路188号   办公地址：上海市长宁区仙霞路18号   邮政编码：200336   注册时辰：1987年3月30日   注册本钱：742.63亿元   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号   商酌东谈主：方圆   电   话：95559   交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发钞行之 一。1987年从头组建后的交通银行庄重对外营业，成为中国第一家宇宙性的国有股份制商 业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港会聚往来所挂牌上市，2007年5月在上 海证券往来所挂牌上市。交通银行连气儿16年置身《钞票》(FORTUNE)世界500强，营业收入 名按序154位；列《银行家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级本钱名按序9位。   抛弃2025年6月30日，交通银行资产总额为东谈主民币15.44万亿元。2025年上半年，交通 银行已毕净利润（包摄于母公司鼓励）东谈主民币460.16亿元。   交通银行总行设资产托管部/资产托管业务发展中心（下文简称“托管部/托管发展中 心”）。现存员用具有多年基金、证券和银行的从业教会，具备基金从业履历，以及经济 师、司帐师、工程师和讼师等中高等专科本事职称，职工的学历线索较高，专科漫衍合 理，职业技能优良，职业谈德修养过硬，是一支憨厚勤勉、积极跳跃、开拓立异、奋斗向 上的资产托管从业东谈主员队伍。   任德奇先生，董事长、奉行董事，高等经济师。   任先生2020年1月起任本行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代为履行行长职 责）、奉行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事长（其中：2019年4月至2020年1月 代为履行董事长职责）、奉行董事，2018年8月至2019年12月任本行行长； 2016年12月至 （控股）有限公司非奉行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海东谈主民币往来业务 总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建 设银行信贷审批部副总司理、风险监控部总司理、授信管理部总司理、湖北省分行行长、 风险管理部总司理；1988年7月至2003年8月先后在中国设立银行岳阳长岭支行、岳阳市中 心支行、岳阳分行，中国设立银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生   张宝江先生，副董事长、奉行董事、行长，高等经济师。   张先生2024年6月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省分行行长，总 行办公室主任，陕西省分行副行长，总行政策研究室副主任（主握工作）、办公室副主 任、研究室副主任等职务。张先生于1998年于中央党校研究生院获经济学硕士学位，2004 年于中央党校研究生院获经济学博士学位。   徐铁先生，资产托管部/资产托管业务发展中心总司理。   徐铁先生2022年4月起任本行资产托管部总司理；2014年12月至2022年4月任本行资产 托管部副总司理；2000年7月至2014年12月，历任交通银行资产托管部客户司理、保障与养 老金部副高等司理、高等司理、保障保障业务部高等司理、总司理助理。徐先生2000年于 复旦大学获经济学硕士学位。   抛弃2025年6月30日，交通银行共托管证券投资基金868只。此外，交通银行还托管了 基金公司特定客户资产管理野心、证券公司客户资产管理野心、答理家具、信赖野心、私 募投资基金、保障资金、宇宙社保基金、基本养老保障基金、划转国有本钱充实社保基 金、养老保障管理家具、企业年金基金、职业年金基金、企业年金待业金家具、交易养老 金家具、期货公司资产管理野心、QFI证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资 资产、QDIE、QDLP和QFLP、债券“南向通”等家具。   （二）基金托管东谈主的里面限度轨制   交通银行严格遵守国度法律法例、行业规章及行内关系管理礼貌，加强里面管理，托 管部/托管发展中心业务轨制健全并确保贯彻奉行各项规章，通过对多样风险的识别、评 估、限度及缓释，有用地已毕对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金握有 东谈主的正当权益。 的监管要求，并贯串于托管业务谋略管理行为恒久。 的里面限度机制，隐敝各项业务、各个部门和各级东谈主员，并渗入到决策、奉行、监督、反 馈等各个谋略表率，建立全面的风险管理监督机制。 与交通银行的自有资产相互寂寞，对不同的受托基金资产分别设立账户，寂寞核算，分账 管理。 的设立上确保各二级部和各岗亭权责分明、相互制约，并通过有用的相互制衡治安摈弃内 部限度中的盲点。 理模式的基础上，形成科学合理的里面限度决策机制、奉行机制和监督机制，通过行之有 效的限度历程、限度治安，建立合理的内控表率，保障各项内控管理主义被有用奉行。 作表率的风险限度要求相顺应，尽量裁减谋略运作成本，以合理的限度成本已毕最好的内 部限度主义。   根据《证券投资基金法》、《中华东谈主民共和邦交易银行法》、《交易银行资产托管业 务指点》等法律法例，托管部/托管发展中心制定了一整套严实、竣工的证券投资基金托管 管理规章轨制，确保基金托管业务运行的表率、安全、高效，包括《交通银行资产托管业 务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务交易 奥密管理礼貌》、《交通银行资产托管业务从业东谈主员行动表率》、《交通银行资产托管业 务运营档案管理办法》等，并根据阛阓变化和基金业务的发展抑遏加以完善。作念到业务分 工科学合理，本事系统管理表率，业务管理轨制健全，中枢功课区实行阻塞管理，落实各 项安全掩饰治安，关系信息走漏由专东谈主负责。  托管部/托管发展中心通过对基金托管业务各表率的事前揭示、事中限度和过后查验措 施已毕全历程、全链条的风险管理，聘任国际有名司帐师事务所对基金托管业务运行进行 国际模范的里面限度评审。  （三）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和表率  交通银行当作基金托管东谈主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作 管理办法》和商酌证券法例的礼貌，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金 资产的核算、基金资产净值的诡计、基金管理东谈主酬报的计提和支付、基金托管东谈主酬报的计 提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分拨等行动的合规性进行 监督和核查。  交通银行当作基金托管东谈主，发现基金管理东谈主有违抗《证券投资基金法》、《公开召募 证券投资基金运作管理办法》等商酌证券法例和《基金合同》的行动，实时陈说基金管理 东谈主给予纠正，基金管理东谈主收到陈说后实时证实并进行诊治。交通银行有权对陈说县项进行 复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对交通银行陈说的违法事项未能实时纠正的，交 通银行按礼貌敷陈中国证监会。  交通银行当作基金托管东谈主，发现基金管理东谈主有要害违法行动，按礼貌敷陈中国证监 会，同期陈说基金管理东谈主限期纠正。                          五、关系服务机构   （一）基金份额销售机构   （1）直销机构：易方达基金管理有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：吴欣荣   电话：020-85102506   传真：4008818099   商酌东谈主：梁好意思   网址：www.efunds.com.cn   直销机构网点信息：   本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   （2）非直销销售机构   本基金非直销销售机构信息详见基金管理东谈主网站公示。   （1）场内申购、赎回代办证券公司   本基金场内申购、赎回代办证券公司信息详见基金管理东谈主网站公示。   （2）二级阛阓往来代办证券公司   投资者在深圳证券往来所各会员单元的证券营业部均可参与基金二级阛阓往来。   （二）登记结算机构   称呼：中国证券登记结算有限工作公司   注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东谈主： 于文强   商酌东谈主：严峰   电话：（0755）25946013   传真：（0755）25987122   称呼：易方达基金管理有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：吴欣荣   电话：4008818088   传真：020-38799249   商酌东谈主：余贤高   （三）讼师事务所和承办讼师   讼师事务所：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：吕红、安冬   商酌东谈主：安冬   （四）司帐师事务所   本基金的年度财务报表过头他礼貌事项的审计机构为安永华明司帐师事务所（稀薄泛泛 合伙）。   司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（稀薄泛泛合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   主要谋略场地：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   奉行事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   商酌东谈主：赵雅                   六、基金份额的分类   （一）基金份额分类   本基金根据投资者单个账户中握有的基金份额数目，分别设立 A 类、B 类两类场内基金 份额，每类基金份额按照不同的费率计提销售服务用度，并分别公布基金份额的每百份基金 已已毕收益和七日年化收益率。投资者进行两类基金份额申赎和往来时只用一个基金代码。          技俩          A类基金份额       B类基金份额     单个账户握有的份额数目                       N＜3万份       N≥3万份      （N为握有的份额数）     销售服务费率（年费率）        0.25%        0   （1）本基金 A 类、B 类两类场内基金份额通过一个基金代码进行认购、申购、赎回和 往来，投资者单个账户推行握有的基金份额类别以根据上述法则证实的基金份额类别为准。 由于申购赎回、往来等原因变成投资者单个账户握有的基金份额数目变化，使得该账户握有 的基金份额所适用的份额类别变化的，将自其份额类别变化后的下一工作日起适用于新份额 类别的销售服务费的年费率。   （2）若 A 类基金份额握有东谈主在单个账户保留的基金份额数目达到或杰出 3 万份时，该 账户握有的 A 类基金份额将自动升级为 B 类基金份额。   （3）若 B 类基金份额握有东谈主在单个账户保留的基金份额数目低于 3 万份时，该账户握 有的 B 类基金份额将自动左迁为 A 类基金份额。   本基金分别设立 C 类、D 类两类场外基金份额，每类基金份额按照不同的费率计提销售 服务用度，并分别公布基金份额的每万份基金已已毕收益和七日年化收益率。          技俩          C类基金份额       D类基金份额     单个账户握有的份额数目                          -           -      （N为握有的份额数）       初度申购最低名额                     100万元       追加申购最低名额                     10万元       单笔赎回最低名额         0.01份       0.01份     销售服务费率（年费率）        0.25%       0.01%   本基金 C 类、D 类基金份额不参与基金份额的升级和左迁。   （二）基金份额分类办法及法则的诊治 的最低份额限制及法则，基金管理东谈主必须至少在动手诊治之日前 2 日至少在一家礼貌媒介 上刊登公告。                    七、基金的召募   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的关系 礼貌、并经中国证监会 2013 年 1 月 28 日《对于核准易方达保证金收益货币阛阓基金召募的 批复》（证监许可[2013]62 号）核准召募。   本基金为契约型洞开式货币阛阓基金。基金的存续期为不如期。   本基金召募期为 2013 年 3 月 25 日。召募对象为稳妥法律法例礼貌的可投资于证券投 资基金的个东谈主投资者、机构投资者和及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证 券投资基金的其他投资东谈主。                  八、基金合同的告成   （一）基金合同的告成   本基金的基金合同于 2013 年 3 月 29 日庄重告成。自基金合同告成日起，本基金管理东谈主 庄重动手管理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和资产领域   《基金合同》告成后，连气儿二十个工作日出现基金份额握有东谈主数目不悦二百东谈主或者基金 资产净值低于五千万元情形的，基金管理东谈主应当在如期敷陈中给予走漏；连气儿六十个工作日 出现前述情形的，基金管理东谈主应当向中国证监会敷陈并提倡处罚决策，如袭击运作花样、与 其他基金合并或者间隔基金合同等，并召开基金份额握有东谈主大会进行表决。   法律法例另有礼貌时，从其礼貌。                 九、基金份额的折算和上市往来   （一）基金份额的折算   本基金存续期间，基金管理东谈主可根据推行需要对基金份额进行折算，并提前公告，无需 召开基金份额握有东谈主大会审议。   基金管理东谈主在实施份额折算时，可对一起份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部 分类别的份额进行折算。如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理东谈主可延长办理基 金份额折算。   本基金场内基金份额已于 2014 年 10 月 10 日进行基金份额折算，将每 100 份基金份额 折算为 1 份，每份基金份额净值由东谈主民币 1.00 元诊治为东谈主民币 100.00 元。基金份额折算的 具体方法详见基金管理东谈主在 2014 年 9 月 30 日走漏的《对于易方达保证金收益货币阛阓基 金基金份额折算、上市往来安排等事宜并修改基金合同部分条件的公告》。   （二）基金份额的上市往来   本部分的基金份额上市往来仅指 A 类和 B 类基金份额的上市往来。如无专指，本部分约 定仅适用于场内基金份额，即 A 类和 B 类基金份额。   本基金 A 类和 B 类基金份额在深圳证券往来所上市往来，C 类和 D 类基金份额不上市交 易。   深圳证券往来所。   本基金已于 2014 年 10 月 20 日通过深圳证券往来所上市往来（场内简称：货币 ETF， 基金代码：159001）。   本基金在深圳证券往来所的上市往来及用度、停复牌、暂停上市、规复上市或间隔上市 往来，应按照法律法例及深圳证券往来所的关系业务法则奉行。 行诊治的，应当以届时有用的法律法例和法则为准。若深圳证券往来所、中国证券登记结算 有限工作公司加多本基金上市往来方面的新功能，本基金可加多相应功能，无需召开基金份 额握有东谈主大会审议。                十、基金份额的申购、赎回   （一）申购、赎回的场地   本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种花样。本基金 A 类和 B 类基金份额 通过场内花样办理申购和赎回等业务；C 类和 D 类基金份额通过场外花样办理申购和赎回等 业务。   投资者应当在代办证券公司办理基金申购、赎回的营业场地或按代办证券公司提供的其 他花样办理本基金场内份额的申购和赎回。基金管理东谈主可依据推行情况另行公告变更代办证 券公司。   本基金场外份额的申购与赎回将通过销售机构进行。基金管理东谈主可根据情况变更或增减 销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业 场地或按销售机构提供的其他花样办理基金份额的申购与赎回。本基金不同类别 份额的申 购、赎回代办证券公司和销售机构可能不同，具体详见基金管理东谈主网站公示。   （二）申购、赎回的洞开日实时辰   本基金 A 类、B 类基金份额于 2013 年 4 月 18 日洞开日常申购、赎回业务，本基金 C 类、 D 类基金份额于 2023 年 6 月 5 日洞开日常申购、赎回业务。   投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，投资东谈支配理场内基金份额的申购和赎回的 具体办理时辰为深圳证券往来所的正常往来日的往来时辰，投资东谈支配理场外基金份额的申购 和赎回的具体办理时辰为上海证券往来所、深圳证券往来所的正常往来日的往来时辰，但基 金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   若出现新的证券往来阛阓、证券往来所往来时辰变更、其他稀残暴况或根据业务需要， 基金管理东谈主有权视情况对前述洞开日及洞开时辰进行相应的诊治，但应在实施前依照《信息 走漏办法》的商酌礼貌在礼貌媒介上公告。   （三）申购、赎回的原则   （1）本基金场内基金份额接纳份额申购和份额赎回的花样，即申购和赎回均以份额申 请，本基金的申购、赎回的价钱为每份基金份额东谈主民币 100.00 元；   （2）本基金场内基金份额的申购对价、赎回对价包括现款替代过头他对价；   （3）本基金场内基金份额的申购、赎回苦求提交后不得取销；   （4）申购、赎回答遵守深圳证券往来所和登记结算机构关系业务法则。   （1）本基金 C 类、D 类基金份额接纳金额申购和份额赎回的花样，即申购以金额苦求， 赎回以份额苦求；申购、赎回的价钱为每份基金份额东谈主民币 1.00 元；   （2）本基金 C 类、D 类基金份额当日的申购与赎回苦求不错在基金管理东谈主礼貌的时辰 以内取销。   基金管理东谈主可根据基金运作的推行情况，在不影响基金份额握有东谈主本质利益的前提下更 改上述原则，无需召开基金份额握有东谈主大会。基金管理东谈主必须在新法则动手实施前按照《信 息走漏办法》的商酌礼貌在礼貌媒介公告。   （四）申购、赎回的表率   基金投资者必须根据销售机构礼貌的表率，在洞开日的洞开时辰提倡申购或赎回的苦求。 针对场内份额，投资者在申购本基金时须备足相应数目的现款。投资者在提交赎回苦求时， 必须有敷裕的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回的苦求无效而不予成交。针对场外份 额，投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购成立，基 金份额登记结算机构证实基金份额时，申购告成。   （1）场内基金份额申购和赎回苦求的证实   投资者申购、赎回苦求按中国证券登记结算有限工作公司关系业务法则进行证实。如投 资者未能提供稳妥要求的申购对价，则申购苦求失败。如投资者握有的稳妥要求的基金份额 不及，则赎回苦求失败。   （2）场外基金份额申购和赎回苦求的证实   基金管理东谈主应以往来时辰收尾前受理有用申购和赎回苦求确本日当作申购或 赎回苦求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记结算机构在 T+1 日内对该往来的有用性进行证实。T 日 提交的有用苦求，投资东谈主应实时到销售网点柜台或以销售机构礼貌的其他花样查询苦求委果 认情况。若申购不告成，则申购款项本金退还给投资东谈主。销售机构对申购、赎回苦求的受理 并不代表苦求一定告成，而仅代表销售机构如实接收到苦求。申购、赎回的证实以登记结算 机构的证实结果为准。对于苦求的证实情况，投资者应实时查询并妥善应用正当权利。   基金管理东谈主在不违抗法律法例的前提下，可对上述表率法则进行诊治。基金管理东谈主应在 新法则动手实施前依照《信息走漏办法》的商酌礼貌在礼貌媒介上公告。   针对场内份额，本基金申购赎回过程中触及的资金和基金份额交收适用深圳证券往来所 和登记结算机构的结算法则。   一般情况下，投资者 T 日申购、赎回告成后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理 基金份额的算帐交收和现款替代等的算帐，在 T+1 日前办理现款替代等的交收，并将结果发 送给代办证券公司、基金管理东谈主和基金托管东谈主，基金托管东谈主根据登记结算机构的结算陈说和 基金管理东谈主的划款陈说办理资金的划拨。基金管理东谈主根据 T 日的申购、赎回及往来等情况， 在 T 日完成基金份额分类的处理，并在 T+1 日对 T 日申购、赎回及由此引起的基金份额分类 进行司帐证实。   针对场外份额，投资东谈主赎回苦求告成后，基金管理东谈主将在法律法例礼貌的期限内支付赎 回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同商酌条件处理。   在发生《基金合同》载明的暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法按 照《基金合同》商酌条件处理。   登记结算机构可在法律法例允许的领域内，对算帐交收和登记的办理时辰、花样进行调 整，基金管理东谈主依照《信息走漏办法》的商酌礼貌在礼貌媒介上公告。   （1）对于场内基金份额，投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单元的整 数倍，本基金 A 类基金份额、B 类基金份额最小申购、赎回单元均为 1 份；对于场外基金份 额，投资者通过非直销销售机构或本公司网上往来系统初度申购或追加申购 C 类基金份额 单笔最低名额均为东谈主民币 0.01 元；投资者通过直销中心初度申购 C 类基金份额单笔最低限 额为东谈主民币 50000 元，追加申购 C 类基金份额单笔最低名额为东谈主民币 1000 元。投资者初度 申购 D 类基金份额单笔最低名额为东谈主民币 100 万元，追加申购 D 类基金份额单笔最低名额 为东谈主民币 10 万元。在稳妥法律法例礼貌的前提下，各销售机构对申购名额有其他礼貌的， 需同期罢职该销售机构的关系礼貌。   投资者可将其一起或部分基金份额赎回。本基金 C 类基金份额或 D 类基金份额单笔赎 回不得少于 0.01 份，在稳妥法律法例礼貌的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规 定的，需同期罢职该销售机构的关系礼貌。   当期分拨的基金收益转结为基金份额或接纳如期定额投资野心时，不受最低申购金额的 限制。   （2）基金管理东谈主有权在申购赎回清单中设态度内基金份额当日累计申购份额上限、累 计赎回份额上限和单个账户当日累计申购份额上限。   （3）基金管理东谈主不错礼貌投资东谈主每个基金往来账户的最低基金份额余额，具体礼貌请 参见关系公告。   （4）基金管理东谈主不错礼貌单个投资东谈主累计握有的基金份额上限、单日或单笔申购金额 上限，具体礼貌请参见关系公告。   （5）基金管理东谈主有权礼貌本基金的总领域名额、场外基金份额的单日申购金额上限和 场内基金份额的单日申购份额上限以及净申购比例上限，具体礼貌请参见关系公告。   （6）当接受申购苦求对存量基金份额握有东谈主利益组成潜在要害不利影响时，基金管理 东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等治安，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。具体请参见关系公告。   （7）基金管理东谈主可在不违抗法律法例的情况下，诊治上述礼貌申购金额和赎回份额的 数目限制，或者新增基金领域限度治安。基金管理东谈主必须在诊治前依照《信息走漏办法》的 商酌礼貌在礼貌媒介上公告。   （1）场内基金份额的申购对价是指投资者申购场内基金份额时应托福的现款替代过头 他对价。赎回对价是指投资者赎回场内基金份额时，基金管理东谈主应托福给苦求赎回的基金份 额握有东谈主的现款替代过头他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、 赎回的基金份额数额笃定。   （2）本基金接纳摊余成本法计价，每份场内基金份额申购和赎回的价钱为东谈主民币   （3）场内基金份额的申购、赎回清单由基金管理东谈主编制。T 日的申购、赎回清单在当日 深圳证券往来所开市前公告。   （4）除法律法例另有礼貌或基金合同另有约定外，本基金不收取申购用度和赎回用度。   （5）强制赎回用度   发生以下情形之一时，本基金对当日单个基金份额握有东谈主苦求赎回基金份额杰出基金总 份额 1%以上的赎回苦求（指杰出基金总份额 1%以上的部分，每一份 A 类基金份额或 B 类基 金份额折算为 100 份 C 类基金份额或 D 类基金份额参与诡计）征收 1%的强制赎回用度，并 将上述赎回用度全额计入基金财产。基金管理东谈主与基金托管东谈主协商证实上述作念法有害于基金 利益最大化的情形除外： 期的其他金融用具占基金资产净值的比例估量低于 5%且偏离度为负的情形时； 组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个往来日内到期的其他金融用具 占基金资产净值的比例估量低于 10%且偏离度为负时。   （1）申购赎回清单的内容   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的申赎现款、当日净申购份 额上限、当日净赎回份额上限、单个账户当日净申购份额上限、单个账户当日累计申购份额 上限过头他关系内容。   （2）申赎现款   本基金接纳现款申购、赎回，“申赎现款”是为了便于登记结算机构的算帐交收安排，在 申购赎回清单中设立的造谣证券，证券代码为”159900”，“申赎现款”的现款替代标识为“必 须”，每一申赎份额对应的申赎现款为 100.00 元东谈主民币。   （3）预估现款与现款差额   预估现款指上一工作日基金份额净值与“申赎现款”价值的差；现款差额指该洞开日基金 份额净值与“申赎现款”价值的差。一般情况下，预估现款与现款差额为 0。     （4）当日净申购份额上限和当日净赎回份额上限     基金管理东谈主为本基金每个洞开日设定当日净申购份额上限和当日净赎回份额上限。如果 一笔新的申购或赎回苦求被证实告成，会使本基金当日净申购份额或净赎回份额杰出基金管 理东谈主礼貌时，该笔申购或赎回苦求将被证实失败。     （5）单个账户当日净申购份额上限和单个账户当日累计申购份额上限     基金管理东谈主为单个账户每个洞开日设立当日净申购份额上限或累计申购份额上限。如果 某一账户一笔新的申购苦求被证实告成，会使该账户净申购份额或累计申购份额杰出基金管 理东谈主礼貌时，该笔申购苦求将被证实失败。     （6）申购赎回清单的花式     申购赎回清单的花式例如如下：     基本信息  最新公告日历：                  X  基金称呼：                    X  基金管理公司称呼：                易方达基金管理有限公司  证券代码：                    X   T-1 日信息内容  现款差额（单元:元）：                                        X  最小申购赎回单元资产净值（单元:元）：                                X  基金份额净值（单元:元）：                                      X     T 日信息内容  预估现款差额（单元:元）：                                      X  最小申购赎回单元（单元:份）：                                    X  最大现款替代比例：                                          X  红利金额（单元:元）：                                        X  是否发布 IOPV：                                        否  是否允许申购：                                           是  是否允许赎回：                                           是  累计申购总额限制：                                          X  累计赎回总额限制：                                          X  单个账户累计申购总额限制：                                      X  单个账户累计赎回总额限制：                                      X  净申购总额限制：                                           X  净赎回总额限制：                                           X  单个账户净申购总额限制：                                       X  单个账户净赎回总额限制：                                       X   成份券信息内容 证 券 代          成 份   现款替代   溢 价   申购替代金   赎回替代 证券代码         证券简称 码              证 券   标识     比例    额       金额   源                   数 X        X        X      X         X        X   X   X 评释：上述表格仅为示例。     （1）基金份额净值     本基金接纳摊余成本法计价，通过逐日诡计收益并分拨的花样，使每份基金份额净值保 握在东谈主民币 1.00 元。     （2）申购份额的诡计     接纳"金额申购"花样，申购价钱为每份基金份额净值 1.00 元，诡计公式：     申购份额＝申购金额÷基金份额净值     例：假设 T 日某投资者投资 10,000 元申购本基金 C 类基金份额，则其可得到的申购份 额诡计如下：     申购份额=10,000÷1.00=10,000.00 份     申购份额诡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。     （3）基金赎回金额的诡计     接纳"份额赎回"花样，赎回价钱为每份基金份额净值 1.00 元。除法律法例另有礼貌或 基金合同另有约定外，本基金不收取赎回用度，赎回金额的笃定分两种情况处理：     投资者部分赎回某类基金份额时，如该类基金份额未付收益为正，或该笔赎回完成后剩 余的该类基金份额按照 1.00 元东谈主民币为基准诡计的价值足以弥补其累计至该日的该类基金 份额未付收益负值时，赎回金额如下诡计：     赎回金额=赎回份额×1.00     例：假设某投资者在 T 日所握有的 C 类基金份额为 8,010.80 份基金份额，对应的未付 收益为 88.08 元，该投资者苦求赎回 1,000 份基金份额，则其得到的赎回金额诡计如下：     赎回金额=1,000×1.00=1,000.00 元     投资者部分赎回某类基金份额时，如其该笔赎回完成后剩余的该类基金份额按照 1.00 元东谈主民币为基准诡计的价值不及以弥补其累计至该日的该类基金份额未付收益负值时，则将 自动按比例结转该类基金份额当前未付收益。     ①当投资者在一起赎回某类基金份额时，如其未付收益为正，基金份额对应的未付收益 是否与赎回款一并支付给投资者，以销售机构和注册登记机构的具体礼貌为准。     如销售机构和注册登记机构礼貌投资者在赎回某类基金份额时未付收益与赎 回份额对 应的款项一并支付给投资者，赎回金额包括赎回份额对应的款项和未付收益两部分，具体的 诡计方法为：   赎回金额=赎回份额×基金份额净值+该份额对应的未付收益   例：假设某投资者在 T 日所握有的 C 类基金份额为 300,000,000.00 份基金份额，且有 算如下   赎回金额=300,000,000.00×1.00+151,808.08=300,151,808.08 元   赎回金额以东谈主民币元为单元，诡计结果均按四舍五入，保留到少许点后 2 位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   如销售机构和注册登记机构礼貌投资者在赎回基金份额时未付收益不与赎回 份额对应 的款项一并支付给投资者。赎回金额的诡计公式为：   赎回金额＝赎回份额×基金份额净值   例：假设某投资者在 T 日所握有的 C 类基金份额为 300,000,000.00 份基金份额，且有 算如下   赎回金额=300,000,000.00×1.00=300,000,000.00 元   赎回金额以东谈主民币元为单元，诡计结果均按四舍五入，保留到少许点后 2 位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   ②当投资者在一起赎回某类基金份额时，如其未付收益为负，未付收益与赎回款一并 结算给投资者。   例：假设某投资者在 T 日所握有的 C 类基金份额为 300,000,000.00 份基金份额，且有 -151,808.08 元的未付收益。投资者苦求一起赎回握有的基金份额，则其得到的赎回金额计 算如下   赎回金额=300,000,000.00×1.00-151,808.08=299,848,191.92 元   赎回金额以东谈主民币元为单元，诡计结果均按四舍五入，保留到少许点后 2 位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   （1）在如下情况下，基金管理东谈主不错拒却或暂停接受投资者场外和/或场内的申购苦求： 机构、支付结算机构因异常情况无法办理申购业务。 达到或者杰出 50%，或者变相躲藏 50%鸠合度的情形时（每一份 A 类基金份额或 B 类基金份 额折算为 100 份 C 类基金份额或 D 类基金份额参与诡计）。 礼貌的累计申购份额上限时，该笔申购苦求将被拒却。 单中礼貌的单个账户当日累计申购份额上限时，该笔申购苦求将被拒却。 领域上限时；或使本基金单日申购金额/份额或净申购比例杰出基金管理东谈主礼貌确当日申购 金额/份额或净申购比例上限时；或该投资东谈主累计握有的份额杰出单个投资东谈主累计握有的金 额/份额上限时；或该投资东谈主当日申购份额杰出单个投资东谈主单日或单笔申购金额/ 份额上限 时。 绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额握有东谈主利益的情形。 同的约定，在特定阛阓条件下暂停或者拒却接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理 东谈主的公告为准。 对值达到 0.5%时。 值本事仍导致公允价值存在要害不笃定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金管理东谈主应当 采选暂停接受基金申购苦求的治安。   发生上述第 1）至 7）项、12）至 17）项情形且基金管理东谈主决定拒却或暂停申购苦求时， 基金管理东谈主应当根据商酌礼貌在礼貌媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购苦求被拒 绝，被拒却的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈弃时，基金管理东谈主应实时 规复申购业务的办理。   （2）在如下情况下，基金管理东谈主不错拒却或暂停接受投资者场外和/或场内的赎回苦求 或减速支付赎回款项： 机构、支付结算机构等因异常情况无法办理赎回业务。 定的累计赎回份额上限时，该笔赎回苦求将被拒却。 值连气儿两个往来日杰出 0.5%。 值本事仍导致公允价值存在要害不笃定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金管理东谈主应当 采选减速支付赎回款或者暂停接受基金赎回苦求的治安。   发生上述情形第 1）至 8）项、10）至 12）项且基金管理东谈主决定暂停接受基金份额握有 东谈主赎回苦求或减速支付赎回款项时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案；基金管理东谈主可 以根据上述情形的推行影响减速支付赎回款项。在暂停赎回的情况摈弃时，基金管理东谈主应及 时规复赎回业务的办理。   为公谈对待不同类别基金份额握有东谈主的正当权益，如本基金单个基金份额握有东谈主在单个 洞开日苦求赎回基金份额杰出基金总份额 10%的（每一份 A 类基金份额或 B 类基金份额折算 为 100 份 C 类基金份额或 D 类基金份额参与诡计），基金管理东谈主可对其采选缓期办理部分赎 回苦求或者减速支付赎回款项的治安。   （1）巨额赎回的认定   为体现净赎回苦求占基金资产的推行比例过头影响，在认定巨额赎回的过程中，应将每 一份 A 类基金份额或 B 类基金份额折算为 100 份 C 类基金份额或 D 类基金份额。若本基金 单个洞开日内 A 类和 B 类基金份额的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额扣除申购苦求 份额总额后的余额)杰出前一洞开日的基金总份额的 10%，即以为是 A 类/B 类基金份额发生 了巨额赎回。   若本基金单个洞开日内 C 类和 D 类基金份额的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额 加上基金袭击中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金袭击中转入申 请份额总 数后的余额)杰出前一洞开日的基金总份额的 10%，即以为是 C 类/D 类基金份额发生了巨额 赎回。   （2）巨额赎回的场外处理花样   当出现 C 类/D 类基金份额巨额赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合景象 决定全额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。 时，按正常赎回表率奉行。 或以为因支付投资东谈主 C 类/D 类基金份额的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净 值变成较大波动时，基金管理东谈主在当日接受 C 类/D 类基金份额赎回比例不低于上一洞开日 基金总份额的 10%的前提下，可对其余 C 类/D 类基金份额赎回苦求缓期办理。对于当日 C 类 /D 类基金份额的赎回苦求，应当按单个账户 C 类/D 类基金份额赎回苦求量占 C 类/D 类基金 份额赎回苦求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；投资者 C 类/D 类基金份额的赎回申 请未能受理部分，除投资者在提交 C 类/D 类基金份额赎回苦求时明确作出不参加顺延下一 个洞开日赎回的表示外，将自动顺延至下一个洞开日赎回处理。转入下一个洞开日的 C 类/D 类基金份额赎回不享有赎回优先权，依此类推，直到其赎回苦求一起得到自傲为止。投资者 在提倡 C 类/D 类基金份额赎回苦求时也可采选将当日未获受理部分给予取销。   若本基金 C 类/D 类基金份额发生巨额赎回且单个基金份额握有东谈主的 C 类/D 类基金份额 赎回苦求杰出上一洞开日基金总份额 10%的，基金管理东谈主有权对该单个基金份额握有东谈主超出 该比例的 C 类/D 类基金份额赎回苦求实施缓期办理，对该单个基金份额握有东谈主剩余 C 类/D 类基金份额赎回苦求与其他账户 C 类/D 类基金份额赎回苦求按前述条件处理。 管理东谈主以为有必要，可暂停接受 C 类/D 类基金份额的赎回苦求；还是接受的赎回苦求不错 减速支付赎回款项，但不得杰出 20 个工作日，并应当在礼貌媒介上进行公告。   （3）巨额赎回的场内处理花样   A 类和 B 类基金份额按照深圳证券往来所及中国证券登记结算有限工作公司的商酌礼貌 办理。   （4）巨额赎回的公告   当发生上述巨额赎回并缓期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募评释书规 定的其他花样在 3 个往来日内陈说基金份额握有东谈主，评释商酌处理方法，并在 2 日内在礼貌 媒介上刊登公告。   （1）基金袭击动手日实时辰   本基金 C 类、D 类基金份额于 2023 年 6 月 5 日洞开日常袭击业务。   具体办理时辰为上海证券往来所、深圳证券往来所的正常往来日的往来时辰，但基金管 理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停袭击时除外。销售机构可 在上述领域内礼貌具体的往来时辰。   若出现新的证券往来阛阓、证券往来所往来时辰变更、其他稀残暴况或根据业务需要， 基金管理东谈主有权视情况对前述洞开日及洞开时辰进行相应的诊治，但应在实施日前依照《信 息走漏办法》的商酌礼貌在指定媒介上公告。   投资者需在转出基金和转入基金均有往来确当日，方可办理基金袭击业务。   （2）基金袭击的原则 并吞基金管理东谈主管理的、在并吞注册登记机构注册登记的基金。 用度按每笔苦求单独诡计。袭击用度以东谈主民币元为单元，诡计结果按照四舍五入方法，保留 少许点后两位。 金的份额净值为基准进行诡计。 始诡计。 必须处于可申购状态。 注册日历在后的后袭击出，如果袭击苦求当日，同期有赎回苦求的情况下，则罢职先赎回后 袭击的处理原则。 五入，由此短处产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产扫数。   （3）基金袭击的表率   基金投资者必须根据基金管理东谈主和基金销售机构礼貌的手续，在洞开日的业务办理时辰 提倡袭击的苦求。   提交基金袭击苦求时，账户中必须有敷裕可用的转出基金份额余额。   基金管理东谈主应以往来时辰收尾前受理有用基金袭击苦求确本日当作基金袭击 的苦求日 (T 日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日前(含 T+1 日)对该往来的有用性进行 证实。T 日提交的有用苦求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构 礼貌的其他花样查询苦求的证实情况。   （4）基金袭击的数额限制   基金份额握有东谈主可将其一起或部分基金份额袭击成另一只基金，本基金 C 类或 D 类基 金份额单笔转出苦求不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，则投资者发起袭击时必须一次性袭击转出该类基金份额一起份额）。由本公司旗下其它 洞开式基金袭击到本基金 D 类基金份额时，单笔袭击金额不得少于 100 万元。   （5）基金袭击费率   基金袭击费由基金份额握有东谈主承担，由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成，其 中赎回用度按照各基金的基金合同、更新的招募评释书及最新的关系公告约定的比例归入基 金财产，其余部分用于支付注册登记费等关系手续费，具体实施办法和袭击费率详见关系公 告。袭击用度以东谈主民币元为单元，诡计结果按照四舍五入方法，保留少许点后两位。   基金管理东谈主不错在不违抗法律法例礼貌及基金合同约定的情况下根据阛阓情 况制定基 金促销野心，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，基 金管理东谈主不错恰当调低基金销售费率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有辞别的费率优 惠行为。   （6）基金袭击份额的诡计花样   诡计公式：   A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E   H=B×C×D   J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为袭击苦求当日转出基金的基金 份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为袭击苦求当日转入基金的基金份额净值；F 为 货币阛阓基金一起转出时注册登记机构已支付的未付收益；G 为对应的申购补差费率；H 为 转出基金赎回费；J 为申购补差费。   注：当投资者在一起袭击转出某类货币阛阓基金份额时，如其未付收益为正，基金份额 对应的未付收益是否与袭击转出份额对应的款项一并划转到袭击转入的基金，以销售机构和 注册登记机构的具体礼貌为准。当投资者在一起袭击转出某类货币阛阓基金份额时，如其未 付收益为负，基金份额对应的未付收益与袭击转出份额对应的款项一并划转到袭击转入的基 金。   评释： 差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金袭击时，不收取申购补差用度（注：对于 通过本公司直销中心实施辞别申购费率的投资群体，转入基金与转出基金之间的申购补差费 率最初按两只基金其他投资者的申购费率诡计运转值，在此基础上，当本基金当作转入基金 时，最终申购补差费率可参照上述群体在本公司直销中心申购本基金的申购费率相对于其他 投资者申购费率的疏浚扣头比例奉行）。申购补差用度按照袭击金额对应的转出基金与转入 基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次袭击时两只基金的申购费率的各异情况 而定。 回费按照各基金的基金合同、招募评释书及最新的关系公告约定的比例计入基金财产，其余 部分用于支付注册登记费等关系手续费。 用以东谈主民币元为单元，诡计结果按照四舍五入方法，保留少许点后两位。    例：假设某握有东谈主（其他投资者）部分转出握有的本基金 C 类基金份额 10,000 份，现 欲袭击转入到易方达某基金（前端收费花样，100 万元以下申购费率为 1.00%）；假设转出 基金 T 日的基金份额净值为 1.0000 元，转入基金 T 日的基金份额净值为 1.020 元，则转出 基金的赎回费率为 0%，申购补差费率为 1%。袭击份额诡计如下：    袭击金额=转出基金苦求份额×转出基金份额净值=10,000×1.0000=10,000.00 元    转出基金赎回费=袭击金额×转出基金赎回费率=10,000.00×0%=0.00 元    申购补差费=（袭击金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补差 费率）= （10,000.00-0.00）×1%÷(1+1%）=99.01 元    袭击费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+99.01=99.01 元    转入金额=袭击金额-袭击费=10,000.00-99.01=9,900.99 元    转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=9,900.99÷1.020=9,706.85 份    注：本基金 C 类和 D 类基金份额通达与易方达旗下其它洞开式基金（由并吞注册登记机 构办理注册登记的、已公告通达基金袭击业务、且通过非个东谈主待业金资金账户投资）之间的 袭击业务，各基金袭击业务的洞开状态及往来限制详见各基金关系公告。投资者需到同期销 售拟转出和转入两只基金的并吞销售机构办理基金的袭击业务，具体的业务历程、办理时辰 和办理花样以销售机构的礼貌为准。转入本基金时转入份额的诡计结果保留到小 数点后两 位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此短处产生的损失由基金财产承担，产生的收益 归基金财产扫数。    （7）基金袭击的注册登记    投资者 T 日苦求基金袭击告成后，注册登记机构将在 T+1 工作日为投资者办理减少转 出基金份额、加多转入基金份额的权益登记手续。正常情况下，投资者不晚于 T＋2 工作日 起有权赎反转入部分的基金份额，具体以销售机构礼貌为准。    （8）基金袭击与巨额赎回    若本基金单个洞开日内 C 类和 D 类基金份额的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总 数加上基金袭击中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金袭击中转入 苦求份额 总额后的余额）杰出前一洞开日的基金总份额的 10%（每一份 A 类基金份额或 B 类基金份额 折算为 100 份 C 类基金份额或 D 类基金份额参与诡计），即以为是 C 类/D 类基金份额发生 了巨额赎回。当出现 C 类/D 类基金份额巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有疏浚的优先 级，基金管理东谈主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于基金转出和 基金赎回，将采选疏浚的比例证实（除另有公告外）；在转出苦求得到部分证实的情况下， 未证实的转出苦求将不给予顺延。   （9）暂停基金袭击的情形依照本招募评释书暂停申购、暂停赎回的商酌礼貌奉行。   （10）基金袭击业务的解释权归基金管理东谈主，基金管理东谈主不错根据阛阓情况在不回击有 关法律法例和《基金合同》的礼貌之前提下诊治上述袭击的收费花样、费率水平、业务法则 及商酌限制，但应在诊治告成前依照《信息走漏办法》的商酌礼貌在指定媒介上公告。   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额握有东谈主通过中国证监 会招供的往来场地或者往来花样进行份额转让的苦求并由登记结算机构办理基金 份额的过 户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额握有东谈主应根据基金 管理东谈主公告的业务法则办理基金份额转让业务。   基金的非往来过户是指基金登记结算机构受理秉承、捐赠和司法强制奉行等情形而产生 的非往来过户以及登记结算机构招供、稳妥法律法例的其它非往来过户。不管在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额握有东谈主圆寂，其握有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基金 份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制奉行是 指司法机构依据告成司法文牍将基金份额握有东谈主握有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非往来过户必须提供基金登记结算机构要求提供的关系尊府，对于稳妥 条件的非往来过户苦求按基金登记结算机构的礼貌办理，并按基金登记结算机构礼貌的模范 收费。   基金份额握有东谈主可办理已握有基金份额在本基金的并吞登记结算机构下的不 同销售机 构（网点）或不同会员单元（往来单元）之间实施的变更所握基金份额销售机构（网点）或 会员单元（往来单元）的操作，基金销售机构或登记结算机构不错按照礼貌的模范收取转托 管费。   在条件许可的情况下，基金登记结算机构可依据关系法律法例过头业务法则，办理基金 份额质押业务，并可收取一定的手续费。   本基金 C 类、D 类基金份额于 2023 年 6 月 5 日动手办理如期定额投资业务，具体实施 办法参见关系公告。   基金登记结算机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记结 算机构招供、稳妥法律法例的其他情况下的冻结与解冻。                   十一、基金的投资   （一）投资主义   在有用限度投资风险和保握高流动性的基础上，力图得到高于功绩比拟基准的投资答复。   （二）投资领域   本基金的投资领域为具有精良流动性的金融用具，包括现款，期限在一年以内（含一年） 的银行进款、债券回购、中央银行单据、同行存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的 债券、非金融企业债务融资用具、资产撑握证券，以及法律法例或中国证监会、中国东谈主民银 行招供的其他具有精良流动性的货币阛阓用具。   如法律法例或监管机构以后对货币阛阓基金的投资领域与限制进行诊治，本基金将随之 诊治。   （三）投资策略   本基金利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融用具的积极投资，在有用限度投 资风险和保握高流动性的基础上，力图得到高于功绩比拟基准的投资答复。   基金管理东谈主根据阛阓情况和可投资品种的容量，在严谨长远的研究分析基础上，综合考 量阛阓资金面走向、进款银行的信用天禀、信用债券的信用评级以及各样资产的收益率水平、 流动性特征等，笃定各样资产的配置比例。   本基金将对回购利率与短期债券收益率、进款利率进行比拟，并在对资金面进行综合分 析的基础上，判断是否存在利差套利空间，以笃定是否进行杠杆操作。   本基金在向往来敌手银行进行询价的基础上，中式利率报价较高的银行进行进款投资， 在投资过程中谨防对往来敌手信用风险的评估和采选。当银行进款投资具有较高 投资价值 时，本基金进款投资比例上限最高可达 100%。   最初，基于对资金面走势的判断，采选回购品种和期限。若资产配置中有逆回购，则在 判断资金面趋于宽松的情况下，优先进行相对较经久限逆回购配置；反之，则进行相对较短 期限逆回购操作。若在组合进行杠杆操作时，判断资金面趋于宽松，则进行相对较短期限正 回购操作；反之，则进行相对较经久限正回购操作，锁定融资成本。   本基金对国债、央行单据等利率品种的投资，是在对国内、国际经济趋势进行分析和预 测基础上，运用数目方法对利率期限结构变化趋势和债券阛阓供求关系变化进行 分析和预 测，长远分析利率品种的收益和风险，并据此诊治债券组合的平均久期。在笃定组合平均久 期后，本基金对债券的期限结构进行分析，运用统计和数目分析本事，采选合适的期限结构 的配置策略，在合理限度风险的前提下，综合辩论组合的流动性，决定投资品种。   基金管理东谈主通过建立“里面信用评级体系”对阛阓公开荒行的扫数短期融资券、中期票 据、企业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选，形成信用债券投资备选 库。在此基础上，基金管理东谈主联接本基金的投资与配置需要，通过对到期收益率、剩余期限、 流动性特征等进行分析比拟，挑选恰当的短期信用品种进行投资。   本基金将密切追踪银行承兑汇票、交易承兑汇票等交易单据以及多样繁衍家具的动向， 一朝监管机构允许基金参与此类金融用具的投资，本基金将在届时相应法律法例的框架内， 根据对该金融用具的研究，制定稳妥本基金投资主义的投资策略，在充分辩论该投资品种风 险和收益特征的前提下，严慎投资。   （四）投资限制   （1）股票；   （2）可袭击债券、可交换债券；   （3）以如期进款利率为基准利率的浮动利率债券，已参加终末一个利率诊治期的除外；   （4）信用等第在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资用具；   （5）中国证监会、中国东谈主民银行谢绝投资的其他金融用具。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制后，本基金不受上述礼貌的限制并以最新礼貌 为准。   （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得杰出 120 天，平均剩孑遗续期不得杰出 240 天；   （2）本基金握有并吞机构刊行的债券、非金融企业债务融资用具过头当作原始权益东谈主 的资产撑握证券占基金资产净值的比例估量不得杰出 10%，国债、中央银行单据、政策性金 融债券除外；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不得杰出基金资产净值的 10%；本基金 与由基金管理东谈主管理的其他一起基金握有一家公司刊行的证券，不得杰出该证券的 10%；   （4）本基金投资于有固如期限银行进款的比例，不得杰出基金资产净值的 30%，但投 资于有进款期限，根据左券可提前支取的银行进款不受上述比例限制；本基金投资于具有基 金托管东谈主履历的并吞交易银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例估量 不得杰出 的比例估量不得杰出 5%；   （5）本基金应保握敷裕比例的流动性资产以嘱托潜在的赎回要求，其投资组合应当符 合下列礼貌： 具占基金资产净值的比例估量不得低于 10%； 产净值的比例估量不得杰出 30%；   （6）本基金基金总资产不得杰出基金净资产的 140%；   （7）本基金在宇宙银行间同行阛阓的债券回购最经久限为 1 年，债券回购到期后不得 延期；   （8）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产撑握证券的比例，不得杰出基金资产净 值的 10%；本基金握有的一起资产撑握证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20%；本基金 握有的并吞(指并吞信用级别)资产撑握证券的比例，不得杰出该资产撑握证券领域的 10%； 本基金管理东谈主管理的一起基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产撑握证券，不得杰出其各样 资产撑握证券估量领域的 10%；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值估量不得杰出基金资产净值的 10%。因 证券阛阓波动、证券停牌、基金领域变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金不稳妥前款所规 定比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （10）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融用具占基金资产净值的 比例估量不得杰出 10%，其中单一机构刊行的金融用具占基金资产净值的比例估量不得杰出 为原始权益东谈主的资产撑握证券及中国证监会认定的其他品种。本基金拟投资于主体信用评级 低于 AA+的交易银行的银行进款与同行存单的，应当经基金管理东谈主董事会审议批准，关系交 易应当预先征得基金托管东谈主的同意，并当作要害事项履行信息走漏表率。   （11）本基金根据份额握有东谈主鸠合度情况对本基金的投资组合实施诊治，并遵守以下要 求： 组合的平均剩余期限不得杰出 60 天，平均剩孑遗续期不得杰出 120 天；投资组合中现款、 国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个往来日内到期的其他金融用具占基金资产净 值的比例估量不得低于 30%。 组合的平均剩余期限不得杰出 90 天，平均剩孑遗续期不得杰出 180 天；投资组合中现款、 国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个往来日内到期的其他金融用具占基金资产净 值的比例估量不得低于 20%。   （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回 购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资领域保握一致。   （13）中国证监会礼貌的其他比例限制。   除第（1）、（5）之 1）、（9）、（12）项外，因阛阓波动、基金领域变动等基金管理 东谈主之外的因素致使基金投资不稳妥上述礼貌投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个往来日内 进行诊治，但中国证监会礼貌或上述条件另有约定的稀残暴形除外。法律法例另有礼貌的， 从其礼貌。 其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或极度于 AAA 级的信用级别。   本基金握有的资产撑握证券信用等第下降、不再稳妥投资模范的，基金管理东谈主应在评级 敷陈发布之日起 3 个月内对其给予一起卖出。   基金管理东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的商酌约定。基金托管东谈主自基金合同告成之日起对基金的投资进行监督与查验。   如果法律法例及监管政策等对基金合同约定的投资谢绝行动和投资组合比例 限制进行 变更的，本基金可相应诊治谢绝行动和投资比例限制礼貌，不需经基金份额握有东谈主大会审议。 《基金法》过头他商酌法律法例或监管部门取消上述限制的，本基金不受上述限制，但须提 前公告。   （五）投资组合平均剩余期限和剩孑遗续期限的诡计   （1）平均剩余期限（天）的诡计公式如下：   （Σ投资于金融用具产生的资产×剩余期限-Σ投资于金融用具产生的欠债×剩余期限 +债券正回购×剩余期限）/（投资于金融用具产生的资产-投资于金融用具产生的欠债+债券 正回购）   （2）平均剩孑遗续期限的诡计公式如下：   （Σ投资于金融用具产生的资产×剩孑遗续期限-Σ投资于金融用具产生的欠债×剩余 存续期限+债券正回购×剩孑遗续期限）/（投资于金融用具产生的资产-投资于金融用具产 生的欠债+债券正回购）   （3）各样资产和欠债剩余期限和剩孑遗续期限的笃定 算帐款的剩余期限和剩孑遗续期限以诡计日死党收日的剩余往来日天数诡计； 日的推行剩余天数诡计；买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩孑遗续期限为该基础 债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩孑遗续期限以诡计日至回购左券到期日的推行 剩余天数诡计； 剩余天数诡计；有进款期限，根据左券可提前支取且莫得利息损失的银行进款，剩余期限和 剩孑遗续期限以诡计日至左券到期日的推行剩余天数诡计；银行陈说进款的剩余期限和剩余 存续期限以进款左券中约定的陈说期诡计； 余天数诡计； 以下情况除外：   A、允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以诡计日至下一个利率诊治日的实 际剩余天数诡计。   B、允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩孑遗续期限以诡计日至债券到期日的推行 剩余天数诡计。   平均剩余期限的诡计结果保留至整数位，少许点后四舍五入。如法律法例或中国证监会 对剩余期限诡计方法另有礼貌的从其礼貌。   （六）谢绝行动   为调遣基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往来、驾驭证券往来价钱过头他不正当的证券往来行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌谢绝的其他行为。   （七）功绩比拟基准   本基金功绩比拟基准：中国东谈主民银行公布的活期进款基准利率的税后收益率，即活期存 款基准利率×（1－利息税税率）。   如果今后法律法例发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客不雅的功绩比拟基准适用 于本基金时，经基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致后，本基金不错在报中国证监会备案后变 更功绩比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额握有东谈主大会。   （八）风险收益特征   本基金为货币阛阓基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低 于股票型基金、羼杂型基金、债券型基金。   （九）基金的融资融券   本基金不错根据届时有用的商酌法律法例和政策的礼貌进行融资融券。   （十）在不违抗法律法例礼貌的情况下，本基金可与基金管理东谈主管理的其他资产以公谈 的阛阓价钱进行相互往来。   （十一）改日条件许可情况下的基金模式   本基金管理东谈主可在条件纯熟时另行安排本基金在深圳证券往来所之外的阛阓（包括但不 限于场外阛阓）接受基金份额的申购赎回或上市往来，其申购赎回、上市往来、注册登记、 收益分拨等业务法则罢职本基金上市往来的证券往来所和注册登记机构的商酌礼貌，届时无 须召开基金份额握有东谈主大会但须报中国证监会核准或备案并提前公告。   （十二）基金管理东谈主代表基金应用所投资证券产生权利的处理原则及方法 的利益。   (十三)基金投资组合敷陈（未经审计）   本基金管理东谈主的董事会及董事保证本敷陈所载尊府不存在伪善纪录、误导性述说或要害 遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带工作。   本基金的托管东谈主交通银行股份有限公司根据基金合同的礼貌，复核了本敷陈 的内容， 保证复核内容不存在伪善纪录、误导性述说或者要害遗漏。   本投资组合敷陈商酌数据的期间为 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。                                                      占基金总资产的 序号            技俩                  金额（元）                                                       比例（%）        其中：债券                               795,415,325.77            46.55              资产撑握证券                                      -               -        其中：买断式回购的买入返售金                                                          -               -        融资产  序号     技俩               占基金资产净值的比例（％）         其中：买断式回购融资         技俩                                                   占基金资产净值的比  序号                      金额                                                              例（％）         敷陈期末债券回购融资余额     115,011,027.40                      7.22         其中：买断式回购融资       -                                   -      注：上表中敷陈期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为敷陈期内每个往来日融 资余额占基金资产净值比例的通俗平均值。      债券正回购的资金余额杰出基金资产净值的 20％的评释      在本敷陈期内本货币阛阓基金债券正回购的资金余额未杰出资产净值的 20%。      （1）投资组合平均剩余期限基本情况                技俩                                  天数  敷陈期末投资组合平均剩余期限                                                         80  敷陈期内投资组合平均剩余期限最高值                                                       85  敷陈期内投资组合平均剩余期限最低值                                                      26  敷陈期内投资组合平均剩余期限杰出 120 天情况评释  本敷陈期内本货币阛阓基金投资组合平均剩余期限未杰出 120 天。  （2）敷陈期末投资组合平均剩余期限漫衍比例                                 各期限资产占基金资产       各期限欠债占基金资产 序号              平均剩余期限                                  净值的比例（%）            净值的比例（％）         其中：剩孑遗续期杰出397天的浮                                              -                       -         动利率债         其中：剩孑遗续期杰出397天的浮                                              -                       -         动利率债         其中：剩孑遗续期杰出397天的浮                                              -                       -         动利率债         其中：剩孑遗续期杰出397天的浮                                              -                       -         动利率债         其中：剩孑遗续期杰出397天的浮                                              -                       -         动利率债                 估量                      91.54                  7.22  本敷陈期内本货币阛阓基金投资组合平均剩孑遗续期未杰出 240 天。                                                      占基金资产净值比 序号              债券品种             摊余成本（元）                                                         例(％)         其中：政策性金融债                                -               -      剩孑遗续期杰出 397 天的浮动利      率债券                                                                占基金资产                             债券数目            摊余成本 序号    债券代码       债券称呼                                          净值比例                             （张）              （元）                                                                （％）                     CD178                     CD139                     CD098                     CD211                     CD032                     CD280                     CD031                     CD025                     CD189                    MTN001                     技俩                                         偏离情况 敷陈期内偏离度的实足值在0.25(含)-0.5%间的次数                                                0次 敷陈期内偏离度的最高值                                                              0.0436% 敷陈期内偏离度的最低值                                                              0.0153%  敷陈期内每个工作日偏离度的实足值的通俗平均值                               0.0305%   敷陈期内负偏离度的实足值达到 0.25%情况评释   本基金本敷陈期内不存在负偏离度的实足值达到 0.25%的情况。   敷陈期内正偏离度的实足值达到 0.5%情况评释   本基金本敷陈期内不存在正偏离度的实足值达到 0.5%的情况。   本基金本敷陈期末未握有资产撑握证券。   （1）基金计价方法评释   本基金当今投资用具的估值方法如下：   （1）基金握有的债券（包括单据）购买时接纳推行支付价款（包含往来用度）笃定初 始成本，按推行利率诡计其摊余成本及各期利息收入，逐日计提收益；   （2）基金握有的回购以成本列示，按推行利率在推行握有期间内逐日计提利息；合同 利率与推行利率各异较小的，也可接纳合同利率诡计笃定利息收入；   （3）基金握有的银行进款以本金列示，按推行左券利率逐日计提利息。   如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金管理东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。   如有新增事项，按国度最新礼貌估值。   （2）本基金投资的前十名证券的刊行主体中，宁波银行股份有限公司在敷陈编制日前 一年内曾受到国度金融监督管理总局宁波监管局的处罚。中国农业银行股份有限公司在敷陈 编制日前一年内曾受到中国东谈主民银行的处罚。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策表率稳妥公司投资轨制的礼貌。   除上述主体外，基金管理东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管 部门立案调查，或在敷陈编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。   （3）其他资产组成  序号          称呼              金额（元）                             十二、基金的功绩   基金管理东谈主依照恪称累赘、憨厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日发扬。投资有风险，投 资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。   本基金合同告成日为 2013 年 3 月 29 日，本基金（抛弃 2025 年 6 月 30 日）的投资功绩 及与同期基准的比拟如下表所示：                         净值收益      功绩比拟基     功绩比拟基               净值收益                                    （1）-     阶段                  率模范差      准收益率      准收益率标               （2）-（4）               率（1）                                     （3）                          （2）       （3）      准差（4）   年 12 月 31       日   年 12 月 31       日   年 12 月 31       日   年 12 月 31       日   年 12 月 31       日   年 12 月 31       日   年 12 月 31       日   年 12 月 31       日   年 12 月 31     日  年 12 月 31      日 自基金合同      35.3641% 0.0048% 4.3820% 0.0000% 30.9821% 0.0048%  告成日至                        净值收益      功绩比拟基     功绩比拟基              净值收益                                              （2）-    阶段                  率模范差      准收益率      准收益率标 （1）-（3）              率（1）                                              （4）                         （2）       （3）      准差（4）  年 12 月 31      日  年 12 月 31      日  年 12 月 31      日  年 12 月 31      日  年 12 月 31      日  年 12 月 31      日  年 12 月 31      日  年 12 月 31      日  年 12 月 31       日    年 12 月 31        日   自基金合同      40.3501% 0.0049% 4.3820% 0.0000% 35.9681%        0.0049%    告成日至                         净值收益      功绩比拟基      功绩比拟基               净值收益                                   （1）-      阶段                 率模范差      准收益率       准收益率标          （2）-（4）                率（1）                                  （3）                          （2）           （3）   准差（4）    年 12 月 31        日    年 12 月 31        日   年 6 月 30 日                         净值收益      功绩比拟基      功绩比拟基               净值收益                                   （1）-      阶段                 率模范差      准收益率       准收益率标          （2）-（4）                率（1）                                  （3）                          （2）           （3）   准差（4）    年 12 月 31        日    年 12 月 31        日   年 6 月 30 日    注：（1）本基金历任基金司理情况：马喜德，管理时辰为 2013 年 3 月 29 日至 2013 年 为 2013 年 4 月 22 日至 2014 年 11 月 21 日。    （2）自 2023 年 6 月 5 日起，本基金增设 C 类和 D 类份额类别，份额初度证实日为 2023 年 6月6日                   十三、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息、基金应收申购款过头他资 产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律法例、表放荡文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记结算机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相寂寞。   （四）基金财产的防守和刑事工作   本基金财产寂寞于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记结算机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律工作，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例 和《基金合同》的礼貌刑事工作外，基金财产不得被刑事工作。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章落幕、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。                  十四、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券往来场地的往来日以及国度法律法例规 定需要对 外走漏基金资产净值、A 类基金份额和 B 类基金份额的每百份基金已已毕收益、C 类基金份 额和 D 类基金份额的每万份基金已已毕收益和各样基金份额的七日年化收益率的非往来日。   （二）估值对象   基金所领有的各样有价证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值方法 议利率并辩论其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按照推行利率法摊销，逐日计提损益。 本基金不接纳阛阓利率和上市往来的债券和单据的市价诡计基金资产净值。 基金资产净值发生要害偏离，从而对基金份额握有东谈主的利益产生稀释和不公谈的结果，基金 管理东谈主于每一估值日，接纳估值本事，对基金握有的估值对象进行从头评估，即“影子订价”。 当“影子订价”笃定的基金资产净值与“摊余成本法”诡计的基金资产净值的负偏离度实足 值达到或杰出 0.25%时，基金管理东谈主应当在 5 个往来日内将负偏离度实足值诊治到 0.25%以 内。当正偏离度实足值达到 0.5%时，基金管理东谈主应当暂停接受申购并在 5 个往来日内将正 偏离度实足值诊治到 0.5%以内。当负偏离度实足值达到 0.5%时，基金管理东谈主应当使用风险 准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度实足值限度在 0.5%以内。当负偏离度 实足值连气儿两个往来日杰出 0.5%时，基金管理东谈主应当接纳公允价值估值方法对握有投资组 合的账面价值进行诊治，或者采选暂停接受扫数赎回苦求并间隔基金合同进行财产算帐等措 施。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法计价。 礼貌估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、表率及关系法 律法例的礼貌或者未能充分调遣基金份额握有东谈主利益时，应立即陈说对方，共同查明原因， 两边协商处罚。   根据商酌法律法例，基金资产净值诡计和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主承担，基金 托管东谈主负责进行复核。本基金的基金司帐工作方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金商酌 的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致的看法，按照基金管 理东谈主对基金净值信息的诡计结果对外给予公布。   （四）估值表率 每百份基金份额的日净收益，精准到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入。本基金 C 类 基金份额和 D 类基金份额每万份基金已已毕收益是按照关系法例诡计的每万份基金份额的 日净收益，精准到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入。七日年化收益率是指最近七个 天然日（含节沐日）的每百份基金已已毕收益或每万份基金已已毕收益折算出的年收益率， 精准到百分号内少许点后 3 位，百分号内少许点后第 4 位四舍五入。国度另有礼貌的，从其 礼貌。 的礼貌暂停估值时除外。基金管理东谈主每个工作日对基金资产估值后，将基金估值结果发送基 金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。   （五）估值罪责的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采选必要、恰当、合理的治安确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金资产的估值导致本基金每百份基金已已毕收益或每万份基金已已毕收益少许 点后 2 位以内（含第 2 位）发生差错时，视为估值罪责。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记结算机构、或销售机构、 或投资东谈主自身的罪责变成估值罪责，导致其他当事东谈主遭逢损失的，罪责的工作东谈主应当对由于 该估值罪责遭逢损欠妥事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述“估值罪责处理原则”给予补偿， 承担补偿工作。   上述估值罪责的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因本事原因引起的差错，若系同行业现存本事水平不 能猜测、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述礼貌奉行。   由于不可抗力原因变成投资者的往来尊府灭失或被罪责处理或变成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担补偿工作，但因该差错取得不妥得利确当事东谈主 仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值罪责已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值罪责工作方应实时合营各方， 实时进行更正，因更正估值罪责发生的用度由估值罪责工作方承担；由于估值罪责工作方未 实时更正已产生的估值罪责，给当事东谈主变成损失的，由估值罪责工作方对顺利损失承担补偿 工作；若估值罪责工作方还是积极合营，况兼有协助义务确当事东谈主有敷裕的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿工作。估值罪责工作方嘱托更正的情况向商酌当事东谈主进行确 认，确保估值罪责已得到更正。   （2）估值罪责的工作方对商酌当事东谈主的顺利损失负责，分歧波折损失负责，况兼仅对 估值罪责的商酌顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值罪责而得到不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值罪责 工作方仍嘱托估值罪责负责。如果由于得到不妥得利确当事东谈主不返还或不一起返还不妥得利 变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值罪责工作方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的领域内对得到不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如果得到 不妥得利确当事东谈主还是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得到的补偿 额加上还是得到的不妥得利返还的总和杰出其推行损失的差额部分支付给估值罪责工作方。   （4）估值罪责诊治接纳尽量规复至假设未发生估值罪责的正确情形的花样。   估值罪责被发现后，商酌确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值罪责发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值罪责发生的原因笃定 估值罪责的工作方；   （2）根据估值罪责处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值罪责变成的损失进行评估；   （3）根据估值罪责处理原则或当事东谈主协商的方法由估值罪责的工作方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值罪责处理的方法，需要修改基金登记结算机构往来数据的，由基金登记 结算机构进行更正，并就估值罪责的更正向商酌当事东谈主进行证实。   （1）基金估值诡计出现罪责时，基金管理东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主，并 采选合理的治安瞩目损失进一步扩大。   （2）罪责偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；罪责偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。如果行业有通行作念 法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则进行协商。   （六）暂停估值的情形    占基金极度比例的投资品种的估值出现要害回荡，基金管理东谈主为保障投资东谈主的利益， 决定延长估值； 基金管理东谈主应当暂停估值；   （七）基金净值和收益的证实   用于基金信息走漏的基金资产净值、A 类基金份额和 B 类基金份额的每百份基金已已毕 收益、C 类基金份额和 D 类基金份额的每万份基金已已毕收益和各样基金份额的七日年化收 益率由基金管理东谈主负责诡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个洞开日往来结 束后诡计当日的基金资产净值、A 类基金份额和 B 类基金份额的每百份基金已已毕收益、C 类基金份额和 D 类基金份额的每万份基金已已毕收益和各样基金份额的七日年化收益率并 发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对诡计结果复核证实后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主予 以公布。   （八）稀残暴形的处理 误处理； 误，或国度司帐政策变更、阛阓法则变更等非基金管理东谈主与基金托管东谈主原因，基金管理东谈主和 基金托管东谈主天然还是采选必要、恰当、合理的治安进行查验，然则未能发现该罪责的，由此 变成的基金资产估值罪责，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除补偿工作。但基金管理东谈主、基金托 管东谈主应当积极采选必要的治安摈弃由此变成的影响。                  十五、基金的收益分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后的 余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金收益分拨原则   （1）本基金 A 类、B 类基金份额收益分拨花样为现款分成；   （2）本基金根据逐日基金收益情况，以基金已已毕收益为基准，为基金份额握有东谈主每 日诡计当日收益并分拨，基金份额握有东谈主当日收益分拨诡计的精度为 0.01 元；   （3）“逐日分拨、按日支付”，本基金 A 类、B 类基金份额根据逐日收益情况，将当日 收益一起分拨，若当日已已毕收益大于零时，为基金份额握有东谈主记正收益并支付收益；若当 日已已毕收益小于零时，为基金份额握有东谈主记负收益，不为握有东谈主缩减相应的基金份额，待 后来累计净收益大于零时即支付收益，对于基金份额握有东谈主存在负收益的情形，基金管理东谈主 有权通过证券公司或自行向基金份额握有东谈主追索，基金份额握有东谈主应予支付；若当日已已毕 收益便是零时，当日握有东谈主不记收益；   （4）T 日申购或买入的基金份额自 T+1 日起享有收益分拨权益，T 日赎回或卖出的基金 份额自 T+1 日起不享有收益分拨权益；如法律法例或监管机构以后对往来所货币阛阓基金 的收益分拨法则进行诊治，导致本基金的收益分拨法则与新的法律法例和监管机构的礼貌不 一致，本基金的收益分拨法则将随之诊治，无需召开基金份额握有东谈主大会；   （1）本基金 C 类、D 类基金份额收益分拨花样为红利再投资，免收再投资的用度；   （2）“逐日分拨、按日支付”，本基金 C 类、D 类基金份额根据逐日基金收益情况，以 基金已已毕收益为基准，为基金份额握有东谈主逐日诡计分拨当日收益；投资者当日收益分拨的 诡计保留到少许点后 2 位，              少许点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额再次分拨， 直达分完为止；   （3）本基金根据逐日收益情况，将当日收益一起分拨，若当日已已毕收益大于零时， 为投资东谈主记正收益；若当日已已毕收益小于零时，为投资东谈主记负收益；若当日已已毕收益等 于零时，当日投资东谈主不记收益；   （4）本基金逐日进行收益支付，并只接纳红利再投资花样，投资东谈主可通过赎回基金份 额得到现款收益；若投资东谈主在收益支付时收益为赶巧，则为投资东谈主加多相应的基金份额，若 收益为负值，则缩减投资东谈主基金份额；   （5）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分拨权益；当日赎回的 基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分拨权益； 同。本基金并吞类别的每份基金份额享有同等分拨权； 诊治基金收益的分拨原则和支付花样，不需召开基金份额握有东谈主大会；  （三）收益分拨决策  本基金按日诡计并分拨收益，基金管理东谈主不另行公告基金收益分拨决策。  （四）收益分拨决策的笃定、公告与实施  本基金逐日进行收益分拨并支付。  （五）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。                    十六、基金的用度与税收   （一）与基金运作商酌的用度   （1）基金管理东谈主的管理费；   （2）基金托管东谈主的托管费；   （3）销售服务费；   （4）《基金合同》告成后与基金关系的信息走漏用度；   （5）《基金合同》告成后与基金关系的司帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费；   （6）场内基金份额的上市费及年费；   （7）基金托管东谈支配理算帐、交割过程中关系的银行日内垫资用度；   （8）基金份额握有东谈主大会用度；   （9）基金的证券往来用度；   （10）基金的银行汇划用度；   （11）证券账户开户用度、银行账户调遣用度；   （12）银行对本基金授信所产生的用度；   （13）按照国度商酌礼貌和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度。   （1）基金管理东谈主的管理费   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的诡计方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理东谈主和基金托管东谈主查对 一致后，由基金托管东谈主于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇 法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   （2）基金托管东谈主的托管费   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理东谈主和基金托管东谈主查对 一致后，由基金托管东谈主于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、 公休日或不可抗力等，支付日历顺延。   （3）销售服务费    本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%；B 类基金份额的销售服务费年费率 为 0。对于 A 类份额升级为 B 类份额或 B 类份额左迁为 A 类份额，基金年销售服务费自份额 类别变化后下一工作日起适用于新份额类别的费率。    本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，D 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.01%。    销售服务费的诡计方法如下：    H＝E×R÷当年天数    H 为该类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为该类基金份额前一日的基金资产净值    R 为该类基金份额适用的销售服务费年费率    销售服务费逐日计提，按月支付。基金管理东谈主和基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主 于次月前 3 个工作日内从基金资产中划出，经登记结算机构或基金管理东谈主支付给各个基金 销售机构。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。    销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理东谈主的基金行销告奢靡、促销行为 费、握有东谈主服务费等。基金召募期间的上述用度不从销售服务费中列支。    上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据商酌法例及相应左券礼貌，按费 用推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    下列用度不列入基金用度：    （1）基金管理东谈主和基金托管东谈主因未履行或未完全履行义务导致的用度支拨或基金财产 的损失；    （2）基金管理东谈主和基金托管东谈主处理与基金运作无关的事项发生的用度；    （3）《基金合同》告成前的关系用度；    （4）其他根据关系法律法例及中国证监会的商酌礼貌不得列入基金用度的技俩。    基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法例礼貌和基 金合同约定诊治基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等关系费率。    调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等费率，不消召开基金份额握有 东谈主大会。    基金管理东谈主必须于新的费率实施日前在礼貌媒介上公告。    （二）与基金销售商酌的用度    发生以下情形之一时，本基金对当日单个基金份额握有东谈主苦求赎回基金份额杰出基金总 份额 1%以上的赎回苦求（指杰出基金总份额 1%以上的部分，每一份 A 类基金份额或 B 类基 金份额折算为 100 份 C 类基金份额或 D 类基金份额参与诡计）征收 1%的强制赎回用度，并 将上述赎回用度全额计入基金财产。基金管理东谈主与基金托管东谈主协商证实上述作念法有害于基金 利益最大化的情形除外：   （1）当本基金握有的现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个往来日内 到期的其他金融用具占基金资产净值的比例估量低于 5%且偏离度为负的情形时；   （2）当本基金前 10 名份额握有东谈主的握有份额估量杰出基金总份额的 50%，且本基金投 资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个往来日内到期的其他金融工 具占基金资产净值的比例估量低于 10%且偏离度为负时。   （三）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例奉行。                 十七、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》告成少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照商酌礼貌编制基金司帐报表； 议约定花样证实。   （二）基金的年度审计 师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在礼貌媒介公告。                  十八、基金的信息走漏   （一）本基金的信息走漏应稳妥《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、《基 金合同》过头他商酌礼貌。关系法律法例对于信息走漏的走漏花样、登载媒介、报备花样等 礼貌发生变化时，本基金从其最新礼貌。   （二）信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主大会的基金 份额握有东谈主等法律、行政法例和中国证监会礼貌的天然东谈主、法东谈主和行恶东谈主组织。   本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根底起点，按照法律法例和中国 证监会的礼貌走漏基金信息，并保证所走漏信息的信得过性、准确性和竣工性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会礼貌时辰内，将应予走漏的基金信息通过中国 证监会礼貌的媒介和基金管理东谈主、基金托管东谈主的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披 露，并保证基金投资者八成按照《基金合同》约定的时辰和花样查阅或者复制公开走漏的信 息尊府。   （三）本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开走漏的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基金信息走漏 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开走漏的信息接纳阿拉伯数字；除终点评释外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额 握有东谈主大会召开的法则及具体表率，评释基金家具的性格等触及基金投资者要害利益的事项 的法律文献。   （2）基金招募评释书应当最大限定地走漏影响基金投资者决策的一起事项，评释基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具性格、风险揭示、信息走漏及基金份额握有东谈主 服务等内容。基金合同告成后，基金招募评释书的信息发生要害变更的，基金管理东谈主应当在 三个工作日内，更新基金招募评释书并登载在礼貌网站上；基金招募评释书其他信息发生变 更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募评释 书。   （3）基金托管左券是界定基金托管东谈主和基金管理东谈主在基金财产防守及基金运作监督等 行为中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金家具尊府概若是基金招募评释书的摘要文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》告成后，基金家具尊府概要的信息发生要害变更的，基金管理东谈主应 当在三个工作日内，更新基金家具尊府概要，并登载在礼貌网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金家具尊府概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金间隔运 作的，基金管理东谈主不再更新基金家具尊府概要。   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在走漏招募评释 书确当日登载于礼貌媒介上。   基金管理东谈主应当在收到中国证监会证实文献的次日在礼貌媒介上登载《基金合同》告成 公告。   （1）本基金的基金合同告成后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周公告一次 A 类基金份额和 B 类基金份额的每百份基金已已毕收益和七日年化收 益率。   A 类基金份额和 B 类基金份额每百份基金已已毕收益=[当日该类基金份额的基金已已毕 收益/当日该类基金份额总额]×100，C 类基金份额和 D 类基金份额每万份基金已已毕收益 =[当日该类基金份额的基金已已毕收益/当日该类基金份额总额]×10000，上述收益的精度为 以四舍五入的方法保留少许点后 4 位。其中，当日基金份额总额不包括当日申购赎回苦求的 基金份额。                                ? Ri / 7                                i ?1   A 类基金份额和 B 类基金份额七日年化收益率＝[(              )×365/10,000]×100%   其中：Ri 为最近第 i 公历日（i=1，2……7）A 类基金份额和 B 类基金份额的每百份基 金已已毕收益，七日年化收益率采选四舍五入花样保留少许点后三位。如果基金成立不及七 日，按访佛法则诡计。                            ?                            ?? 7       ?   Ri ??                                                            ?                                                            ?                            ???        ?1+     ??         ?1??100%                            ?? i=1     ? 10000 ??   C 类基金份额和 D 类基金份额七日年化收益率= ?                               ?                                                            ?   其中，Ri 为最近第 i 个天然日(包括诡计当日) C 类基金份额和 D 类基金份额的每万份 基金已已毕收益，七日年化收益率接纳四舍五入保留少许点后三位。如果基金成立不及七日， 按访佛法则诡计。   （2）在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应不晚于每个洞开日的次日， 通过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点，走漏洞开日 A 类基金份额和 B 类基金份额 的每百份基金已已毕收益、C 类基金份额和 D 类基金份额的每万份基金已已毕收益和各样基 金份额的七日年化收益率。若遇法定节沐日，于节沐日收尾后第 2 个天然日，公告节沐日历 间 A 类基金份额和 B 类基金份额的每百份基金已已毕收益、C 类基金份额和 D 类基金份额的 每万份基金已已毕收益和各样基金份额节沐日终末一日的七日年化收益率，以及节沐日后首 个洞开日 A 类基金份额和 B 类基金份额的每百份基金已已毕收益、C 类基金份额和 D 类基金 份额的每万份基金已已毕收益和各样基金份额的七日年化收益率。   （3）基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在礼貌网站走漏半年度 和年度终末一日的 A 类基金份额和 B 类基金份额的每百份基金已已毕收益、C 类基金份额和 D 类基金份额的每万份基金已已毕收益和各样基金份额的七日年化收益率。   在动手办理场内基金份额申购或者赎回之后，基金管理东谈主应当在每个洞开日公告当日的 申购、赎回清单。   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年度敷陈登载 在礼貌网站上，并将年度敷陈辅导性公告登载在礼貌报刊上。基金年度敷陈中的财务司帐报 告应当经过稳妥《证券法》礼貌的司帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将中期敷陈登 载在礼貌网站上，并将中期敷陈辅导性公告登载在礼貌报刊上。   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度敷陈，将季度报 告登载在礼貌网站上，并将季度敷陈辅导性公告登载在礼貌报刊上。   《基金合同》告成不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者 年度敷陈。   敷陈期内出现单一投资者握有基金份额比例达到或杰出 20%的情形，基金管理东谈主应当在 季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等如期敷陈文献中走漏该投资者的类别、敷陈期末握有份额 及占比、敷陈期内握有份额变化情况及家具的私有风险，中国证监会认定的稀残暴形除外。   基金管理东谈主应当在本基金年度敷陈、中期敷陈中，至少走漏敷陈期末基金前 10 名份额 握有东谈主的类别、握有份额及占总份额的比例等信息。   基金握续运作过程中，基金管理东谈主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中走漏基金组合股产 情况过头流动性风险分析等。   本基金发生要害事件，商酌信息走漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时敷陈书，给予公告， 并登载在礼貌报刊和礼貌网站上。   前款所称要害事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要害影响 的下列事件：   （1）基金份额握有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）基金间隔上市往来、基金合同间隔、基金算帐；   （3）袭击基金运作花样、基金合并；   （4）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记结算机构，基金改聘司帐师事务所；   （5）基金管理东谈主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金管理公司变更握有百分之五以上股权的鼓励、基金管理东谈主的推行限度东谈主变更；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金管理东谈主的高等管理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部门负责东谈主发 生变动；   （10）基金管理东谈主的董事在最近 12 个月内变更杰出百分之五十，基金管理东谈主、基金托 管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动杰出百分之三十；   （11）触及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁；   （12）基金管理东谈主或其高等管理东谈主员、基金司理因基金管理业务关系行动受到要害行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关系行动受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过头控股鼓励、推行限度 东谈主或者与其有要害狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要害 关联往来事项，中国证监会另有礼貌的情形除外；   （14）基金收益分拨事项；   （15）管理费、托管费、销售服务费等用度计提模范、计提花样和费率发生变更；   （16）基金资产净值诡计罪责达基金资产净值百分之零点五；   （17）当“摊余成本法”诡计的基金资产净值与“影子订价”笃定的基金资产净值偏离 度实足值达到或杰出 0.5%的情形；   （18）本基金动手办理申购、赎回；   （19）本基金暂停接受申购、赎回苦求或从头接受申购、赎回苦求；   （20）基金场内份额停牌、复牌、暂停上市、规复上市或间隔上市往来；   （21）诊治最小申购赎回单元、申购赎回花样及申购对价、赎回对价组成；   （22）诊治基金份额类别的设立；   （23）基金推出新业务或服务；   （24）基金信息走漏义务东谈主以为可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒体中出现的或者在阛阓奥密传的音讯可能对基 金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额握有东谈主权益的，关系 信息走漏义务东谈主洞悉后应当立即对该音讯进行公开露出。   基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   基金合同间隔的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作 出算帐敷陈。基金财产算帐小组应当将算帐敷陈登载在礼貌网站上，并将算帐敷陈辅导性公 告登载在礼貌报刊上。   （六）信息走漏事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏管理轨制，指定专门部门及高等管理东谈主 员负责管理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当稳妥中国证监会关系基金信息走漏内容与 花式准则等法例的礼貌。   基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主编制的基金资产净值、A 类基金份额和 B 类基金份额的每百份基金已已毕收益、C 类 基金份额和 D 类基金份额的每万份基金已已毕收益和各样基金份额的七日年化收益率、基 金份额申购赎回价钱、基金如期敷陈、更新的招募评释书、基金家具尊府概要、基金算帐报 告等公开走漏的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子证实。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在礼貌报刊中采选一家报刊走漏本基金信息。基金管理东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息，并保证关系报送信 息的信得过、准确、竣工、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在礼貌媒介上走漏信息外，还不错根据需要在其他群众 媒介走漏信息，然则其他群众媒介不得早于礼貌媒介走漏信息，况兼在不同媒介上走漏并吞 信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求走漏信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主擢升信息走漏服务的质料。具体要求应当稳妥中国证监会及自律法则的关系礼貌。 前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息走漏文献的存放与查阅  照章必须走漏的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法例礼貌将信 息置备于公司办公场地、基金上市往来的证券往来所，供社会公众查阅、复制。                  十九、风险揭示   （一）阛阓风险   本基金主要投资于具有精良流动性的金融用具，而其价钱因受到经济因素、政事因素、 投资者激情和往来轨制等多样因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产 生风险。主要的风险因素包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导 致阛阓价钱波动而产生风险。   利率风险主若是指因金融阛阓利率的波动而导致证券阛阓价钱和收益率变动的风险。利 方正接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金主要投资固定收 益类金融用具，其收益水平顺利受到利率变化的影响。   债券、单据、如期进款偿付本息后以及回购到期后可能由于阛阓利率的下降靠近资金再 投资的收益率低于正本利率，由此本基金靠近再投资风险。   信用风险主要指债券刊行主体、单据刊行主体、进款银行信用景象可能恶化而可能产生 的到期不可兑付的风险。   债券刊行主体的谋略行为受多种因素影响。如果债券刊行主体谋略不善，其债券价钱可 能下落；同期，其偿债才气也会受到影响。   （二）管理风险   基金管理东谈主、基金托管东谈主等关系当事东谈主的业务发展景象、东谈主员配备、管理水平与里面控 制等对基金收益水平存在影响。因本族具关系本事、法则（如申购赎回、算帐交收及收益分 配等业务法则）、操作等立异性，以及业务蔓延过快、行业内过度竞争、对主要业务东谈主员过 度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。   关系当事东谈主在业务各表率操作过程中，可能因里面限度存在残障或者东谈主为因素变成操作 很是或违抗操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制罪责、越权违法往来、诈骗行动、 代办券商代办业务差错、算帐交收差错、份额登记差错等风险。   （三）私有风险 投资者申购或赎回失败的风险   本基金基金管理东谈主可在每个洞开日为本基金设定当日累计申购份额上限、累计赎回份额 上限和单个账户当日累计申购上限。如果当日一笔申购或赎回苦求被证实告成，会使本基金 当日累计申购份额或累计赎回份额杰出基金管理东谈主礼貌时，该笔申购或赎回苦求将被拒却； 如果某一账户一笔新的申购苦求被证实告成，会使该账户累计申购份额杰出单个账户当日累 计申购上限时，该笔申购苦求也将被证实失败。因此，当触及基金当日累计申购份额上限或 某一账户触及单个账户当日累计申购上限时，投资者靠近申购失败的风险；当触及基金累计 赎回份额上限时，投资者靠近赎回失败的风险。   本基金的多项服务托付第三方机构办理，存在以下风险：   （1）受多种因素影响，申购赎回代办证券公司代理申购、赎回业务可能受到限制、暂 停或间隔，从而影响投资者申购、赎回。   （2）投资者申购本基金时，如申购赎回代办证券公司对登记结算机构资金交收背约， 将变成投资者无法得到所申购基金份额的风险。   （3）投资者取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，认购和申购 本基金即表示招供关系份额的变更登记花样及资金交收花样。登记结算机构可能诊治资金交 收、登记与结算轨制、法则，改造投资者基金份额及资金的登记、结算花样，这类轨制与规 则的诊治可能给投资者带来解析偏差或业务办理历程变动的风险。   （4）本基金在运作过程中，托管行需向登记公司或往来所提供基金的申购赎回数据等 文献，如托管行未能按时提供关统共据文献，则有可能导致登记结算公司按照法律法例或登 记结算关系法则暂停或罢抄本基金的申购赎回业务。   （5）投资者通过网上现款认购本基金，需通过基金管理东谈主指定的具备申赎代办证券公 司履历的发售代理机构办理。如投资者通过不具备申赎代办证券公司履历的证券公司办理网 上现款认购，需待该证券公司具备申赎代办证券公司履历或将基金份额转托管至其他代办证 券公司后，才不错办理基金份额的赎回业务。   由于本基金必须保握一定的现款比例以应付赎回的需求，在管理现款头寸时，有可能存 在现款过多而带来的契机成本风险。   (1)本基金 A 类、B 类基金份额在深圳证券往来所上市往来，对于采选买卖的投资者而 言，往来用度和二级阛阓流动性等因素皆会在一定进程上影响投资者的投资收益。买入卖出 时如有往来用度会裁减投资东谈主的投资收益；另外，二级阛阓的价钱受供需关系的影响，可能 高于或低于基金的份额净值，形成溢价往来或折价往来。当溢价往来时，买入份额的投资东谈主 以高于面值的价钱买入本基金，投资收益减少，而卖出份额的投资东谈主以高于面值的价钱卖出 本基金，投资收益加多；当折价往来时，买入份额的投资东谈主以低于面值的价钱买入本基金， 投资收益加多，而卖出份额的投资东谈主以低于面值的价钱卖出本基金，投资收益减少。   (2)对于采选买卖的投资者而言，如买卖投资者所在证券公司未按证券往来所、登记结 算机构要求，通达代收代付功能，将可能变成投资者延长获取货币阛阓基金投资收益的风险。   本基金的估值过程中，发生影子订价法笃定的基金资产净值与摊余成本法诡计的基金资 产净值的正偏离度实足值达到 0.5%时，本基金可能暂停接受申购苦求。   本基金的估值过程中，当“影子订价”笃定的基金资产净值与“摊余成本法”诡计的基 金资产净值的负偏离度实足值达到 0.5%时，基金管理东谈主应当使用风险准备金或者固有资金 弥补潜在资产损失，将负偏离度实足值限度在 0.5%以内。当负偏离度实足值连气儿两个往来 日杰出 0.5%时，基金管理东谈主应当接纳公允价值估值方法对握有投资组合的账面价值进行调 整，或者采选暂停接受扫数赎回苦求并间隔基金合同进行财产算帐等治安。由此，本基金面 临基金资产净值波动的风险，或者基金合同间隔的风险。   一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限不得杰出 120 天，平均剩孑遗续期不得超 过 240 天。但本基金还将根据份额握有东谈主鸠合度情况对本基金的投资组合实施诊治，并遵守 以下要求：（1）当本基金前 10 名份额握有东谈主的握有份额估量杰出基金总份额的 50%时，本 基金投资组合的平均剩余期限不得杰出 60 天，平均剩孑遗续期不得杰出 120 天；投资组合 中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个往来日内到期的其他金融用具占基 金资产净值的比例估量不得低于 30%。（2）当本基金前 10 名份额握有东谈主的握有份额估量超 过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得杰出 90 天，平均剩孑遗续期 不得杰出 180 天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个往来日 内到期的其他金融用具占基金资产净值的比例估量不得低于 20%。   （四）流动性风险   本基金为货币阛阓基金，投资于现款，期限在一年以内（含一年）的银行进款、债券回 购、中央银行单据、同行存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债 务融资用具、资产撑握证券，以及法律法例或中国证监会、中国东谈主民银行招供的其他具有良 好流动性的货币阛阓用具。上述投资标的一般情况下具有精良的流动性，但在稀残暴况下， 也存在部分企业债、资产证券化等债券品种交投不活跃、成交量不及的情形，此时如果基金 赎回量较大，可能会影响基金的流动性。   当本基金发生巨额赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合景象决定全额赎回 或部分缓期赎回；此外，如出现连气儿两个或两个以上洞开日发生巨额赎回，可暂停接受投资 东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项；当本基金发生巨额赎回且单个基金份额握有东谈主的赎回申 请杰出上一洞开日基金总份额 10%的，基金管理东谈主有权先行对该单个基金份额握有东谈主超出该 比例的赎回苦求实施缓期办理。具体情形、表率见招募评释书“基金份额的申购、赎回”之 “巨额赎回的情形及处理花样”。   发生上述情形时，投资东谈主靠近无法一起赎回或无法实时得到赎回资金的风险。在本基金 暂停或缓期办理投资者赎回苦求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将靠近万份基金已 已毕收益和七日年化收益率波动的风险。 影响   除巨额赎回情形外，本基金备用流动性风险管理用具包括但不限于暂停接受赎回苦求、 减速支付赎回款项、收取强制赎回用度、暂停基金估值以及证监会认定的其他治安。   暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项等用具的情形、表率见招募评释书“基金份额的 申购、赎回”之“暂停或拒却申购、赎回的情形”的关系礼貌。若本基金暂停赎回苦求，投 资者在暂停赎回期间将无法赎回其握有的基金份额。若本基金减速支付赎回款项，赎回款支 付时辰将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   发生“基金份额的申购、赎回”之“申购、赎回的对价、用度及用途”中“强制赎回费 用”礼貌的情形之一时，本基金对当日单个基金份额握有东谈主苦求赎回基金份额杰出基金总份 额 1%以上的赎回苦求（指杰出基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制赎回用度，并将上 述赎回用度全额计入基金财产。基金管理东谈主与基金托管东谈主协商证实上述作念法有害于基金利益 最大化的情形除外。   暂停基金估值的情形、表率见招募评释书“基金资产的估值”之“暂停估值的情形”的 关系礼貌。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法表示本基金的 A 类基金份额和 B 类 基金份额的每百份基金已已毕收益、C 类基金份额和 D 类基金份额的每万份基金已已毕收益 和各样基金份额的七日年化收益率，另一方面基金将减速支付赎回款项或暂停接受基金申购 赎回苦求，减速支付赎回款项可能影响投资者的资金安排，暂停接受基金申购赎回苦求将导 致投资者无法申购或赎回本基金。   （五）本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不 一致的风险   本基金基金合同、招募评释书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险景象的表述仅 为主要基于基金投资主义与策略性格的笼统性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资 基金业协会发布的《基金召募机构投资者恰当性管理实施指点（试行）》及里面评级模范， 将基金家具按照风险由低到高礼貌进行风险级别评定差别，其风险评级结果所依据的评价要 素可能更多、领域更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险景象表述并不势必一致 或存在对应关系。同期，不同销售机构因其采选的具体评价模范和方法的各异，对并吞家具 风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、阛阓变化及基金推走运作 情况等应时诊治对本基金的风险评级。敬请投资东谈主洞悉，在购买本基金时按照销售机构的要 求完成风险承受才气与家具风险之间的匹配教师，并须实时眷刊出售机构对于本基金风险评 级的诊治情况，严慎作出投资决策。   （六）其他风险 较基准，基金份额握有东谈主靠近无法得到主义收益率以致本金亏蚀的风险； 较场内阛阓低，本基金在投资运作过程中可能靠近操气魄险； 结算机构、代办券商等机构无法正常工作，从而影响基金运作的风险； 约等超出基金管理东谈主自身限度才气的因素出现，可能导致基金或者基金份额握有东谈主利益受损 的风险。 差错导致投资者的利益受到影响。这种本事风险可能来自基金管理东谈主、基金托管东谈主、证券交 易所、登记结算机构及代办证券公司等。         二十、基金合同的变更、间隔与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例礼貌和基金合同约定可不经 基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 告成之日起 2 日内在礼貌媒介公告。   （二）《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当间隔： 相连的；   （三）基金财产的算帐 组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的工作主谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》间隔情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐敷陈；   （5）聘任司帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐敷陈出具法 律看法书；   （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分拨。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的一起剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分拨（基 金份额握有东谈主握有的每一份 A 类基金份额或 B 类基金份额与每 100 份 C 类基金份额或 D 类 基金份额领有对等的分拨权）。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的商酌要害事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经稳妥《证券法》礼貌的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐敷陈报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产算帐小组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及商酌文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。                  二十一、基金合同的内容摘要   一、基金份额握有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金管理东谈主简况   称呼：易方达基金管理有限公司   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：吴欣荣   设立日历：2001 年 4 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字[2001]4 号   组织体式：有限工作公司   注册本钱：13,244.2 万元东谈主民币   存续期限：握续谋略   商酌电话：4008818088   （二）基金管理东谈主的权利与义务 于：   （1）照章召募基金；   （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寞运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例礼貌或中国证监会批准的其他费 用，决定和诊治除调高管理费率、托管费率之外的基金关系费率结构和收费花样；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额握有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及商酌法律礼貌监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违抗了 《基金合同》及国度商酌法律礼貌，应申报中国证监会和其他监管部门，并采选必要治安 保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采选、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处理；   （9）担任或托付其他稳妥条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务；   （10）依据《基金合同》及商酌法律礼貌决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的领域内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）为基金的利益应用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资融券；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益应用诉讼权利或者实施其他 法律行动；   （15）采选、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的 外部机构；   （16）在稳妥商酌法律、法例的前提下，制订和诊治商酌基金认购、申购、赎回等业 务法则；   （17）托付第三方机构办理本基金的往来、算帐、估值、结算等业务；   （18）法律法例和《基金合同》礼貌的其他权利。 于：   （1）照章召募基金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记结算事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》告成之日起,以憨厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财 产；   （4）配备敷裕的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋略花样 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东谈主的财产相互寂寞,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他商酌礼貌外,不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选恰当合理的治安使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳妥 《基金合同》等法律文献的礼貌，按商酌礼貌诡计并公告 A 类、B 类基金份额每百份基金 已已毕收益和七日年化收益率，C 类、D 类基金份额每万份基金已已毕收益和七日年化收益 率等公开走漏的关系信息，笃定基金份额申购、赎回的对价或价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈；   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他商酌礼貌，履行信息走漏及敷陈义 务；   （12）保守基金交易奥密，不泄露基金投资野心、投资意向等。除《基金法》、《基 金合同》过头他商酌礼貌另有礼貌外，在基金信息公开走漏前应予阴私，不向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决策，实时向基金份额握有东谈主分拨基 金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回对价或赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他商酌礼貌召集基金份额握有东谈主大会或配 合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；    （16）按礼貌保存基金财产管理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他关系尊府 20 年以上；    （17）组织并参加基金财产算帐小组,参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分 配；    （18）靠近落幕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会并陈说基 金托管东谈主；    （19）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东谈主正当权益时， 应当承担补偿工作，其补偿工作不因其退任而免除；    （20）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金托管东谈主 违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额握有东谈主利益向基金托管 东谈主追偿；    （21）当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理商酌基金事务的 行动承担工作；    （22）以基金管理东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益应用诉讼权利或实施其他法律行 为；    （23）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可告成，基 金管理东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期收尾后    （24）奉行告成的基金份额握有东谈主大会的决议；    （25）建立并保存基金份额握有东谈主名册；    （26）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。    （三）基金托管东谈主简况    称呼：交通银行股份有限公司    住所：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 188 号    法定代表东谈主：任德奇    成立时辰：1987 年 3 月 30 日    批准设立机关和批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民银行银发 ［1987］40 号文    组织体式：股份有限公司    注册本钱：742.63 亿元东谈主民币    存续期间：握续谋略    基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号   （四）基金托管东谈主的权利与义务 于：   （1）自《基金合同》告成之日起，照章律法例和《基金合同》的礼貌安全防守基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例礼貌或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违抗《基金合同》及 国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要害损失的情形，应申报中国证 监会，并采选必要治安保护基金投资者的利益；   （4）根据关系阛阓法则，为基金开设证券账户、为基金办理证券往来资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法例和《基金合同》礼貌的其他权利。 于：   （1）以憨厚信用、勤勉尽责的原则握有并安全防守基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有稳妥要求的营业场地，配备敷裕的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互寂寞； 对所托管的不同的基金分别设立账户，寂寞核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互寂寞；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他商酌礼貌外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）防守由基金管理东谈主代表基金签订的与基金商酌的要害合同及商酌凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户，按照本合同及托管左券的约定，根 据基金管理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金交易奥密，除《基金法》、《基金合同》过头他商酌礼貌另有礼貌外， 在基金信息公开走漏前给予阴私，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金管理东谈主诡计的基金资产净值、A 类、B 类基金份额每百份基金已 已毕收益和七日年化收益率，C 类、D 类基金份额每万份基金已已毕收益和七日年化收益率 等公开走漏的关系信息；   （9）办理与基金托管业务行为商酌的信息走漏事项；  （10）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具看法，评释基金管 理东谈主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；如果基金管理东谈主有未执 行《基金合同》礼貌的行动，还应当评释基金托管东谈主是否采选了恰当的治安；  （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系尊府 20 年以上；  （12）从基金管理东谈主处接收并保存基金份额握有东谈主名册；  （13）按礼貌制作关系账册并与基金管理东谈主查对；  （14）依据基金管理东谈主的指示或商酌礼貌向基金份额握有东谈主支付基金收益和赎回对价 或赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他商酌礼貌，召集基金份额握有东谈主大会或 配合基金管理东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；  （16）按照法律法例和《基金合同》的礼貌监督基金管理东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分拨；  （18）靠近落幕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会和银行监 管机构，并陈说基金管理东谈主；  （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，甘心担补偿工作，其补偿工作不因 其退任而免除；  （20）按礼貌监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金 管理东谈主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主利益向基金管理东谈主 追偿；  （21）奉行告成的基金份额握有东谈主大会的决议；  （22）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。  （五）基金份额握有东谈主  基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额握有东谈主和《基金合同》确当 事东谈主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主当作《基金合同》当事东谈主并不 以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。  并吞类别每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者苦求赎回其握有的基金份额；  （4）按照礼貌要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；  （5）出席或者托付代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息尊府；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例和《基金合同》礼貌的其他权利。 限于：   （1）庄重阅读并遵守《基金合同》；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才气，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息走漏，实时应用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购对价/申购款项及法律法例和《基金合同》所礼貌的用度；   （5）在其握有的基金份额领域内，承担基金亏蚀或者《基金合同》间隔的有限工作；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）奉行告成的基金份额握有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因得到的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东谈主大会召集、议事及表决的表率和法则   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额握有东谈主出席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每一份 A 类基金份额或 B 类基 金份额与每 100 份 C 类基金份额或 D 类基金份额领有对等的投票权。   为体现基金份额握有东谈主的权益，本基金合同第九部分、第十部分及基金合同其他条件 中触及基金份额握有东谈主的提议召集权、召集权、诡计到会或出具表决看法的握有东谈主所代表 的基金份额数目、表决权等需要统计基金份额握有东谈主所握份额过头占总份额比例时，每一 份 A 类/每一份 B 类基金份额均与每 100 份 C 类/每 100 份 D 类基金份额代表同等权利。   本基金份额握有东谈主大会暂不设日常机构。   （一）召开事由   （1）间隔《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）袭击基金运作花样（法律法例、中国证监会另有礼貌或《基金合同》另有约定的 除外）；   （5）提高基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬报模范，但根据法律法例的要求提高该等酬报 模范的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、领域或策略（法律法例、中国证监会另有礼貌或《基金合 同》另有约定的除外）；   （9）变更基金份额握有东谈主大会表率；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （11）对基金当事东谈主权利和义务产生要害影响的其他事项；   （12）法律法例、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额握有东谈主大 会的事项。 会：   （1）调低基金管理费、基金托管费；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》礼貌的领域内调低本基金的销售服务费率或变更收费 花样；   （4）基金推出新业务或服务；   （5）基金管理东谈主、证券往来所、登记结算机构、代销机构在法律法例礼貌的领域内调 整商酌基金申购、赎回、往来、收益分拨、非往来过户、转托管等业务的法则；   （6）在不违抗法律法例的情况下，诊治基金的申购赎回花样及申购对价、赎回对价组 成；   （7）在不违抗法律法例的情况下，加多、减少、诊治基金份额类别设立；   （8）在不违抗法律法例的情况下，诊治申购赎回清单的诡计和公告时辰或频率；   （9）因相应的法律法例、深圳证券往来所或者登记结算机构的关系业务法则发生变动 而应当对《基金合同》进行修改；   （10）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响或修改不触及 《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要害变化；   （11）当影子订价笃定的基金资产净值与摊余成本法诡计的基金资产净值的负偏离度 实足值连气儿两个往来日杰出 0.5%，且基金管理东谈主决定暂停接受扫数赎回苦求并间隔基金合 同，则基金合同将根据第二十部分的约定进行基金财产算帐并间隔。   （12）按照法律法例和《基金合同》礼貌不需召开基金份额握有东谈主大会的之外的其他 情形。   （二）会议召集东谈主及召集花样 集。 议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管 东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不 召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定 之日起六旬日内召开并奉告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 份额握有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提倡书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金 管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主 提倡书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告 提倡提议的基金份额握有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开。 握有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或估量代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额握有东谈主照章自行召集基金份额握有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得 羁系、打扰。   （三）召开基金份额握有东谈主大会的陈说时辰、陈说内容、陈说花样 份额握有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、场所和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决花样；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付花样、授权托付解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限 和代理有用期限等）、投递时辰和场所；   （5）会务常设商酌东谈主姓名及商酌电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈说的其他事项。 基金份额握有东谈主大会所采选的具体通信花样、托付的公证机关过头商酌花样和商酌东谈主、书 面表决看法寄交的截止时辰和收取花样。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈说基金管理东谈主到指定场所对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行书面陈说基金管理东谈主和基金托 管东谈主到指定场所对表决看法的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决看法的计票进行监督的，不影响表决看法的计票遵循。   （四）基金份额握有东谈主出席会议的花样   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会花样、通信开会或法律法例和监管机关允许的其 他花样召开，会议的召开花样由会议召集东谈主笃定。 现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握有东谈主大会，基金管理 东谈主或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期稳妥以下条件时，不错进行 基金份额握有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有的商酌解说文献、受托出席会议者出示的托付东谈主的代理投票 授权托付解说及商酌解说文献稳妥法律法例、《基金合同》和会议陈说的礼貌；   （2）经查对，到会者在权益登记日握有的有用的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的 50%（含 50%）。 截止日往时投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面花样或基金管理东谈主礼貌的其他方 式进行表决。   在同期稳妥以下条件时，通信开会的花样视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈说后，在 2 个工作日内连气儿公布关系 辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈说基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定场所对书面表决看法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金 托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议陈说礼貌的花样收取基 金份额握有东谈主的书面表决看法；基金托管东谈主或基金管理东谈主经陈说不参加收取书面表决看法 的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主顺利出具书面看法或授权他东谈主代表出具书面看法的，基金份额握有东谈主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面看法的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主出具书面 看法的代理东谈主，同期提交的商酌解说文献、受托出具书面看法的代理东谈主出示的托付东谈主的代 理投票授权托付解说及商酌解说文献稳妥法律法例、《基金合同》和会议陈说的礼貌，并 与基金登记结算机构记录相符；   （5）会议陈说公布前报中国证监会备案。   基金份额握有东谈主大会应当有代表二分之一以上基金份额的握有东谈主参加，方可召开。   参加基金份额握有东谈主大会的握有东谈主的基金份额低于上述礼貌比例的，召集东谈主不错在原 公告的基金份额握有东谈主大会召开时辰的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额握有东谈主大会。从头召集的基金份额握有东谈主大会应当有代表三分之一以上基金份 额的握有东谈主参加，方可召开。 召开，基金份额握有东谈主不错接纳书面、相聚、电话、短信或其他花样进行表决，具体花样 由会议召集东谈主笃定并在会议陈说中列明。 电话、短信或其他花样，具体花样在会议陈说中列明。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的要害事项，如《基金合同》的要害修改、决定 间隔《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及 《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额握有东谈主大会商酌的其他 事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召集中议的陈说后，对原有提案的修改应当在基金 份额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的花样下，最初由大会主握东谈主按照下列第（七）条文定表率笃定和公布监 票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经商酌后进行表决，并形成大会决议。大会主握东谈主为 基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主握大会的情况下，由基金 托管东谈主授权其出席会议的代表主握；如果基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未 能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东谈主和代理东谈主所握表决权的 50%以上（含 50%）选 举产生别称基金份额握有东谈主当作该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金管理东谈主和基金托 管东谈主拒不出席或主握基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的效 力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元 称呼）、身份解说文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元名 称）和商酌花样等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈说的表决截止日历后 议。   （六）表决   基金份额握有东谈主所握每一份 A 类基金份额或 B 类基金份额有 100 票表决权，所握每一 份 C 类基金份额或 D 类基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议： 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所礼貌的须以终点决议通过事项之外的其他 事项均以一般决议的花样通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，袭击基金运作花样、 更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、间隔《基金合同》以终点决议通过方为有用。   基金份额握有东谈主大会采选记名花样进行投票表决。   采选通信花样进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的相悖字据 解说，不然提交稳妥会议陈说中礼貌的证实投资者身份文献的表决视为有用出席的投资 者，口头稳妥会议陈说礼貌的书面表决看法视为有用表决，表决看法松弛不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面看法的基金份额握有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   在上述法则的前提下，具体法则以召集东谈主发布的大融会知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会 议动手后布告在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额握有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额握有东谈主自行召集或大会虽 然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份 额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议动手后布告在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基 金份额握有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效 力。   （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主握东谈主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行从头盘货，从头盘货 以一次为限。从头盘货后，大会主握东谈主应当就地公布从头盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证,基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票花样为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授 权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程给予公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决看法的计票进 行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）告成与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额握有东谈主大会决议自告成之日起 2 日内在礼貌媒介上公告。如果接纳通信花样 进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓 名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当奉行告成的基金份额握有东谈主大会的决 议。告成的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均 有照拂力。   （九）本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决条件等 礼貌，但凡顺利援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关系内容被取消或变更 的，基金管理东谈主提前公告后，可顺利对本部安分容进行修改和诊治，无需召开基金份额握 有东谈主大会审议。   三、基金合同废除和间隔的事由、表率   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例礼貌和基金合同约定可 不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 告成之日起 2 日内在礼貌媒介公告。   （二）《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当间隔： 相连的；   （三）基金财产的算帐 小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的工作主谈主 员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》间隔情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐敷陈；   （5）聘任司帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐敷陈出具法 律看法书；   （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分拨。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的一起剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分拨 （基金份额握有东谈主握有的每一份 A 类基金份额或 B 类基金份额与每 100 份 C 类基金份额或 D 类基金份额领有对等的分拨权）。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的商酌要害事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经稳妥《证券法》礼貌的 司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金财产 算帐公告于基金财产算帐敷陈报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产算帐小组进行 公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及商酌文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。   四、争议处罚花样   对于因基金合同的签订、内容、履行息争释或与基金合同商酌的争议，基金合同当事 东谈主应尽量通过协商、长入路线处罚。不肯或者不可通过协商、长入处罚的，任何一方均有 权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用 的仲裁法则进行仲裁。仲裁场所为北京市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有照拂 力。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，继续至意、勤勉、尽责地履行基 金合同礼貌的义务，调遣基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的花样   《基金合同》是约定基金当事东谈主之间、基金与基金当事东谈主之间权利义务关系的法律文 件。 署名或签章并在募聚拢束后经基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监 会书面证实后告成。 告之日止。 的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律照拂力。 托管东谈主各握有二份，每份具有同等的法律遵循。 场地和营业场地查阅。               二十二、基金托管左券的内容摘要   一、托管左券当事东谈主   （一）基金管理东谈主   称呼：易方达基金管理有限公司   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈188号6层   法定代表东谈主：吴欣荣   设立日历：2001年4月17日   批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字[2001]4号   组织体式：有限工作公司   注册本钱：13,244.2万元东谈主民币   存续期限：握续谋略   商酌电话：4008818088   （二）基金托管东谈主   称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   住所：中国（上海）解放贸易试验区银城中路188号   办公地址：上海市长宁区仙霞路18号（邮政编码：200336）  法定代表东谈主：任德奇   成立时辰：1987年3月30日   批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81 号文和中国东谈主民银行银发 ［1987］40号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号   谋略领域：接收公众进款；披发短期、中期和经久贷款；办理国表里结算；办理单据 承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保； 代理收付款项业务；提供防守箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；经 营结汇、售汇业务。  注册本钱：742.63亿元东谈主民币   组织体式：股份有限公司   存续期间：握续谋略   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资行动应用监督权   （1）基金托管东谈主根据商酌法律法例的礼貌及《基金合同》和本左券的约定，对基金的 投资领域、投资对象进行监督。   本基金的投资领域为具有精良流动性的金融用具，包括现款，期限在一年以内（含一 年）的银行进款、债券回购、中央银行单据、同行存单，剩余期限在397天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资用具、资产撑握证券，以及法律法例或中国证监会、中 国东谈主民银行招供的其他具有精良流动性的货币阛阓用具。   如法律法例或监管机构以后对货币阛阓基金的投资领域与限制进行诊治，本基金将随 之诊治。   基金托管东谈主对基金管理东谈主业务进行监督和核查的义务自基金合同告成日起动手履行。   （2）基金托管东谈主根据商酌法律法例的礼貌及《基金合同》和本左券的约定，对基金投 资、融资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应稳妥以下礼貌： 资产撑握证券占基金资产净值的比例估量不得杰出10%，国债、中央银行单据、政策性金融 债券除外； 由基金管理东谈主管理的其他一起基金握有一家公司刊行的证券，不得杰出该证券的10%； 于有进款期限，根据左券可提前支取的银行进款不受上述比例限制；本基金投资于具有基 金托管东谈主履历的并吞交易银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例估量不得杰出 的比例估量不得杰出5%； 下列礼貌：   A现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券占基金资产净值的比例估量不得低于   B现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及五个往来日内到期的其他金融用具 占基金资产净值的比例估量不得低于10%；   C到期日在10个往来日以上的逆回购、银行如期进款等流动性受限资产投资占基金资产 净值的比例估量不得杰出30%；   D除发生巨额赎回、连气儿3个往来日累计赎回20%以上或者连气儿5个往来日累计赎回30%以 上的情形外，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得杰出20%； 期； 的10%；本基金握有的一起资产撑握证券，其市值不得杰出基金资产净值的20%；本基金握 有的并吞(指并吞信用级别)资产撑握证券的比例，不得杰出该资产撑握证券领域的10%；本 基金管理东谈主管理的一起基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产撑握证券，不得杰出其各样 资产撑握证券估量领域的10%； 券阛阓波动、证券停牌、基金领域变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金不稳妥前款所规 定比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。 例估量不得杰出10%，其中单一机构刊行的金融用具占基金资产净值的比例估量不得杰出 当作原始权益东谈主的资产撑握证券及中国证监会认定的其他品种。本基金拟投资于主体信用 评级低于AA+的交易银行的银行进款与同行存单的，应当经基金管理东谈主董事会审议批准，相 关往来应当预先征得基金托管东谈主的同意，并当作要害事项履行信息走漏表率。 求：   A当本基金前10名份额握有东谈主的握有份额估量杰出基金总份额的50%时，本基金投资组 合的平均剩余期限不得杰出60天，平均剩孑遗续期不得杰出 120天；投资组合中现款、国 债、中央银行单据、政策性金融债券以及5个往来日内到期的其他金融用具占基金资产净值 的比例估量不得低于30%。   B当本基金前10 名份额握有东谈主的握有份额估量杰出基金总份额的20%时，本基金投资组 合的平均剩余期限不得杰出90天，平均剩孑遗续期不得杰出180天；投资组合中现款、国 债、中央银行单据、政策性金融债券以及5个往来日内到期的其他金融用具占基金资产净值 的比例估量不得低于20%。 购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资领域保握一致。   除第1）、5）之A、9）、12）项外，因阛阓波动、基金领域变动等基金管理东谈主之外的 因素致使基金投资不稳妥上述礼貌投资比例的，基金管理东谈主应当在10个往来日内进行调 整，但中国证监会礼貌或上述条件另有约定的稀残暴形除外。法律法例另有礼貌的，从其 礼貌。   基金托管东谈主依照上述礼貌对本基金的投资组合限制及诊治期限进行监督。   （3）基金托管东谈主根据商酌法律法例的礼貌及基金合同和本左券的约定，对基金投资禁 止行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行为。   （4）基金托管东谈主根据商酌法律法例的礼貌及基金合同和本左券的约定，对基金管理东谈主 参与银行间债券阛阓进行监督。 行间阛阓往来时的往来敌手资信风险进行监督。   基金管理东谈主向基金托管东谈主提供稳妥法律法例及行业模范的银行间阛阓往来敌手的名 单。基金托管东谈主在收到名单后2个工作日内电话或回函证实收到该名单。基金管理东谈主应如期 或不如期对银行间阛阓现券及回购往来敌手的名单进行更新。基金托管东谈主在收到名单后2个 工作日内电话或书面回函证实，新名单自基金托管东谈主证实当日告成。新名单告成前已与本 次剔除的往来敌手所进行但尚未结算的往来，仍应按照左券进行结算。 手资信风险引起的损失,基金管理东谈主应当负责向关系工作东谈主追偿。   （5）基金托管东谈主根据商酌法律法例的礼貌及基金合同和本左券的约定，对基金管理东谈主 采选进款银行进行监督。   基金投资银行如期进款的，基金管理东谈主应根据法律法例的礼貌及基金合同的约定，确 定稳妥条件的扫数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金 投资银行进款的往来敌手是否稳妥商酌礼貌进行监督。   本基金投资银行进款应稳妥如下礼貌： 务账目及核算的信得过、准确。 议，明确两边在关系左券签署、账户开设与管理、投资指示传达与奉行、资金划拨、账目 查对、到期兑付、文献防守以及进款证实书的开立、传递、防守等历程中的权利、义务和 职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。 账户尊府、投资指示、进款证实书等商酌文献，切实履行托管职责。 办法》等商酌法律法例，以及国度商酌账户管理、利率管理、支付结算等的各项礼貌。   （6）基金托管东谈主根据法律法例的礼貌及《基金合同》和本左券的约定，对基金投资其 他方面进行监督。   （二）基金托管东谈主应根据商酌法律法例的礼貌及基金合同的约定，对基金资产净值计 算、A类基金份额和B类基金份额的每百份基金已已毕收益、C类基金份额和D类基金份额的 每万份基金已已毕收益和各样基金份额的七日年化收益率诡计、应收资金到账、基金用度 开支及收入证实、基金收益分拨、关系信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬 数据等进行监督和核查。如果基金管理东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将作假的功绩发扬数 据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何工作，并有权在发现后敷陈中国 证监会。   （三）基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在礼貌时辰内答复并 改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会 报送基金监督敷陈的，基金管理东谈主应积极配合提供关统共据尊府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资指示或推行投资运作违抗《基金法》过头他商酌法 规、《基金合同》和本左券礼貌的行动，应实时以书面体式陈说基金管理东谈主限期纠正，基 金管理东谈主收到陈说后应实时查对，并以电话或书面体式向基金托管东谈主反馈，评释违法原因 及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对陈说县项 进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主陈说的违法事项未能在限期内 纠正的，基金托管东谈主有权敷陈中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要害违法行动，应立即敷陈中国证监会，同期陈说基金 管理东谈主在限期内纠正。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主的指示违抗法律、行政法例和其他商酌礼貌，或者违抗 《基金合同》约定的，应当拒却奉行，立即陈说基金管理东谈主，并实时向中国证监会敷陈。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据往来表率还是告成的指示违抗法律、行政法例和其他 商酌礼貌，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即陈说基金管理东谈主，并实时向中国证监 会敷陈。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》过头他商酌法例、《基金合同》和本左券礼貌，基金管理东谈主对基金托 管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是否安全防守基金 财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户，是否实时、准确复核基金管 理东谈主诡计的基金资产净值、A类基金份额和B类基金份额的每百份基金已已毕收益、C类基金 份额和D类基金份额的每万份基金已已毕收益和各样基金份额的七日年化收益率，是否根据 基金管理东谈主指示办理算帐交收，是否按照法例礼貌和《基金合同》礼貌进行关系信息走漏 和监督基金投资运作等行动。   基金管理东谈主如期和不如期地对基金托管东谈主防守的基金资产进行核查。基金托管东谈主应积 极配合基金管理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关系尊府以供基金管理东谈主核查托管财 产的竣工性和信得过性，在礼貌时辰内答复并改正。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账管理、私自挪用基金资产、未奉行 或无故延长奉行基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗《基金法》、《基金 合同》、本左券过头他商酌礼貌的，应实时以书面体式陈说基金托管东谈主在限期内纠正，基 金托管东谈主收到陈说后应实时查对并以书面体式对基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管 理东谈主有权随时对陈说县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主陈说 的违法事项未能在限期内纠正的，基金管理东谈主应敷陈中国证监会。对基金管理东谈主按照法例 要求需向中国证监会报送基金监督敷陈的，基金托管东谈主应积极配合提供关统共据尊府和制 度等。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有要害违法行动，应立即敷陈中国证监会，同期陈说基金 托管东谈主在限期内纠正。   四、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则   （1）基金托管东谈主应安全防守基金财产，未经基金管理东谈主的指示，不得自走运用、处 分、分拨基金的任何资产。   （2）基金财产应寂寞于基金管理东谈主、基金托管东谈主的固有财产。   （3）基金托管东谈主按照礼貌开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户。   （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产分别设立账户，确保基金财产的竣工和独 立。   （5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，如基金托 管东谈主无法从公开信息或基金管理东谈主提供的书面尊府中获取到账日历信息的，应由基金管理 东谈主负责与商酌当事东谈主笃定到账日历并陈说基金托管东谈主，到账日基金资产莫得到达基金银行 进款账户的，基金托管东谈主应实时陈说基金管理东谈主采选治安进行催收。由此给基金变成损失 的，基金管理东谈主应负责向商酌当事东谈主追偿基金的损失。   （二）基金合同告成时召募资产的考据   基金召募期满之日或罢手基金发售之日起10日内，召募的基金份额总额、基金召募金 额、基金份额握有东谈主东谈主数稳妥《基金法》、《运作办法》等商酌礼貌后，由基金管理东谈主聘 请具有从事证券关系业务履历的司帐师事务所进行验资，出具验资敷陈，出具的验资敷陈 应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册司帐师署名有用。验资完成，基金管理东谈主应将 召募到的一起资金存入基金托管东谈主为基金开立的基金银行进款账户中，基金托管东谈主在收到 资金当日出具关系解说文献。   （三）基金的银行进款账户的开立和管理   （1）基金托管东谈主应负责本基金银行进款账户的开立和管理。   （2）基金托管东谈主以本基金的口头在其营业机构开立基金的银行进款账户，并根据中国 东谈主民银行礼貌计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主制作、防守和使用。本基金的一 切货币收支行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的 银行进款账户进行。   （3）本基金银行进款账户的开立和使用，限于自傲开展本基金业务的需要。基金托管 东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦不得使用基金的任 何银行进款账户进行本基金业务之外的行为。   （4）基金托管东谈主不错通过苦求通达本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支 付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资金结算汇 划业务。  （5）基金银行进款账户的管理当稳妥《中华东谈主民共和国单据法》、《东谈主民币银行账户 结算管理办法》、《现款管理条例》、《中国东谈主民银行利率管理的商酌礼貌》、《对于大 额现款支付管理的陈说》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他礼貌。  （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理  基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的花样在中国证券登记结算有限工作公司开立 证券账户。  基金证券账户的开立和使用，限于自傲开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管 理东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行为。  基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限工作公司开立结算备付金账 户即资金交收账户，用于证券往来资金的结算。基金托管东谈主以本基金的口头在托管东谈主处开 立基金的证券往来资金结算的二级结算备付金账户。  （五）债券托管账户的开立和管理  （1）召募资金教会资后，基金托管东谈主负责在中央国债登记结算有限工作公司以本基金 的口头开立债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券及资金的算帐。在上述手续办 理收场后，由基金托管东谈主向东谈主民银行进行报备。基金管理东谈主负责苦求基金参加宇宙银行间 同行拆借阛阓进行往来，由基金管理东谈主在中国际汇往来中心开设同行拆借阛阓往来账户。  （2）基金管理东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签订宇宙银行间债券阛阓债券回购主协 议，左券正本由基金托管东谈主防守，左券副本由基金管理东谈主保存。  （六）其他账户的开立和管理  若中国证监会或其他监管机构在本托管左券签订日之后允许基金从事其他投资品种的 投资业务，触及关系账户的开立、使用的，由基金管理东谈主协助基金托管东谈主根据商酌法律法 规的礼貌和《基金合同》的约定，开立商酌账户。该账户按商酌法则使用并管理。  （七）基金财产投资的商酌什物证券、银行进款如期存单等有价凭证的防守  什物证券由基金托管东谈主存放于托管银行的防守库。什物证券的购买和转让，由基金托 管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主推行有用限度下的什物证券在基金托管 东谈主防守期间的损坏、灭失，由此产生的工作应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对由基金托 管东谈主之外机构推行有用限度的什物证券不承担防守工作。   银行进款如期存单等有价凭证由基金托管东谈主负责防守。   （八）与基金财产商酌的要害合同的防守   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金商酌的要害合同的原件分别由基金托管东谈主、基金 管理东谈主防守，关系业务表率另有限制除外。除本左券另有礼貌外，基金管理东谈主在代基金签 署与基金商酌的要害合同期应尽可能保证握有二份以上的正本，以便基金管理东谈主和基金托 管东谈主至少各握有一份正本的原件，基金管理东谈主应实时将正本投递基金托管东谈主处。合同的保 管期限按照国度商酌礼貌奉行。   五、基金资产净值诡计与复核   （一）基金资产净值、基金份额的每百份基金已已毕收益、每万份基金已已毕收益和 七日年化收益率的诡计与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   基金管理东谈主每个工作日诡计基金资产净值、A类基金份额和B类基金份额的每百份基金 已已毕收益、C类基金份额和D类基金份额的每万份基金已已毕收益和各样基金份额的七日 年化收益率，经基金托管东谈主复核，按礼貌公告。   本基金A类基金份额和B类基金份额每百份基金已已毕收益是按照关系法例诡计的每百 份基金份额的日净收益，精准到少许点后4位，少许点后第5位四舍五入。本基金C类基金份 额和D类基金份额每万份基金已已毕收益是按照关系法例诡计的每万份基金份额的日净收 益，精准到少许点后4位，少许点后第5位四舍五入。   A类基金份额和B类基金份额每百份基金已已毕收益=[当日该类基金份额的基金已已毕 收益/当日该类基金份额总额]×100，C类基金份额和D类基金份额每万份基金已已毕收益 =[当日该类基金份额的基金已已毕收益/当日该类基金份额总额]×10000，上述收益的精度 为以四舍五入的方法保留少许点后4位。其中，当日基金份额总额不包括当日申购赎回苦求 的基金份额。   各样基金份额的七日年化收益率的诡计方法见招募评释书。   基金管理东谈主应每工作日对基金资产估值。估值原则应稳妥《基金合同》、《对于证券 投资基金估值业务的领导看法》过头他法律、法例的礼貌。用于基金信息走漏的基金资产 净值、A类基金份额和B类基金份额的每百份基金已已毕收益、C类基金份额和D类基金份额 的每万份基金已已毕收益和各样基金份额的七日年化收益率由基金管理东谈主负责诡计，基金 托管东谈主复核。基金管理东谈主应于每个工作日往来收尾后诡计当日的基金资产净值、A类基金份 额和B类基金份额的每百份基金已已毕收益、C类基金份额和D类基金份额的每万份基金已实 现收益和各样基金份额的七日年化收益率，以约定花样发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对 估值结果复核后，将复核结果反馈给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按礼貌给予公布。   本基金按以下方法估值：   （1）本基金估值接纳“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或 左券利率并辩论其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按照推行利率法摊销，逐日计提 损益。本基金不接纳阛阓利率和上市往来的债券和单据的市价诡计基金资产净值。   （2）为了幸免接纳“摊余成本法”诡计的基金资产净值与按阛阓利率和往来市价诡计 的基金资产净值发生要害偏离，从而对基金份额握有东谈主的利益产生稀释和不公谈的结果， 基金管理东谈主于每一估值日，接纳估值本事，对基金握有的估值对象进行从头评估，即“影 子订价”。 当“影子订价”笃定的基金资产净值与“摊余成本法”诡计的基金资产净值的 负偏离度实足值达到或杰出0.25%时，基金管理东谈主应当在5个往来日内将负偏离度实足值调 整到0.25%以内。当正偏离度实足值达到0.5%时，基金管理东谈主应当暂停接受申购并在5个交 易日内将正偏离度实足值诊治到0.5%以内。当负偏离度实足值达到0.5%时，基金管理东谈主应 当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度实足值限度在0.5%以内。 当负偏离度实足值连气儿两个往来日杰出0.5%时，基金管理东谈主应当接纳公允价值估值方法对 握有投资组合的账面价值进行诊治，或者采选暂停接受扫数赎回苦求并间隔基金合同进行 财产算帐等治安。   （3）如有可信字据标明按上述方法进行计价不可客不雅反应其公允价值的，基金管理东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法计价。   （4）关系法律法例以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项，按国度最 新礼貌估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、表率及关系 法律法例的礼貌或者未能充分调遣基金份额握有东谈主利益时，应立即陈说对方，共同查明原 因，两边协商处罚。   根据商酌法律法例，基金资产净值诡计和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主承担，基 金托管东谈主负责进行复核。本基金的基金司帐工作方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金 商酌的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致的看法，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的诡计结果对外给予公布。   （二）估值差错处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采选必要、恰当、合理的治安确保基金资产估值的准确 性、实时性。当基金资产的估值导致本基金每百份基金已已毕收益或每万份基金已已毕收 益少许点后2位以内（含第2位）发生差错时，视为估值罪责。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   （1）估值罪责类型   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记结算机构、或销售机 构、或投资东谈主自身的罪责变成估值罪责，导致其他当事东谈主遭逢损失的，罪责的工作东谈主应当 对由于该估值罪责遭逢损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值罪责处理原则” 给予补偿，承担补偿工作。   上述估值罪责的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据诡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因本事原因引起的差错，若系同行业现存本事 水平不可猜测、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述礼貌奉行。   由于不可抗力原因变成投资者的往来尊府灭失或被罪责处理或变成其他差错，因不可 抗力原因出现差错确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担补偿工作，但因该差错取得不妥得利确当 事东谈主仍应负有返还不妥得利的义务。   （2）估值罪责处理原则 实时进行更正，因更正估值罪责发生的用度由估值罪责工作方承担；由于估值罪责工作方 未实时更正已产生的估值罪责，给当事东谈主变成损失的，由估值罪责工作方对顺利损失承担 补偿工作；若估值罪责工作方还是积极合营，况兼有协助义务确当事东谈主有敷裕的时辰进行 更正而未更正，则其应当承担相应补偿工作。估值罪责工作方嘱托更正的情况向商酌当事 东谈主进行证实，确保估值罪责已得到更正。 值罪责的商酌顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。 任方仍嘱托估值罪责负责。如果由于得到不妥得利确当事东谈主不返还或不一起返还不妥得利 变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值罪责工作方应补偿受损方的损失，并在 其支付的补偿金额的领域内对得到不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如果 得到不妥得利确当事东谈主还是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得到 的补偿额加上还是得到的不妥得利返还的总和杰出其推行损失的差额部分支付给估值罪责 工作方。   （3）估值罪责处理表率   估值罪责被发现后，商酌确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下： 值罪责的工作方； 失； 算机构进行更正，并就估值罪责的更正向商酌当事东谈主进行证实。   （4）基金估值罪责处理的方法如下： 理的治安瞩目损失进一步扩大。 证监会备案；罪责偏差达到基金资产净值的0.5%时，基金管理东谈主应当公告。 法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则进行协商。   （三）基金司帐轨制   按国度商酌部门制定的司帐轨制奉行。   （四）基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》告成后，应按照两边约定的并吞记账方法和 司帐处理原则，分别寂寞时设立、登录和防守本基金的全套账册，对两边各自的账册如期 进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基 金管理东谈主的处理方法为准。   （五）司帐数据和财务目的的查对   两边应每个往来日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管 东谈主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原 因而影响到基金资产净值的诡计和公告的，以基金管理东谈主的账册为准。   （六）基金如期敷陈的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别寂寞编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后5个工作日内完成。如期敷陈文献应按中国证监会的要求公告。基金管理东谈主应当 在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈；基金管理东谈主应当在上半年收尾之日 起两个月内，编制完成基金中期敷陈；基金管理东谈主应当在季度收尾之日起15个工作日内， 编制完成基金季度敷陈。《基金合同》告成不及2个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度 敷陈、中期敷陈或者年度敷陈。   基金管理东谈主在月度报表完成当日，以两边约定的花样将商酌报表提供基金托管东谈主；基 金托管东谈主在2个工作日内进行复核，并将复核结果实时书面陈说基金管理东谈主。基金管理东谈主在 季度报表完成当日，以约定花样将商酌报表提供基金托管东谈主；基金托管东谈主在5个工作日内进 行复核，并将复核结果反馈给基金管理东谈主。基金管理东谈主在更新招募评释书完成当日，将有 关敷陈提供基金托管东谈主，基金托管东谈主在收到15日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管 理东谈主。基金管理东谈主在中期敷陈完成当日，将商酌敷陈提供基金托管东谈主，基金托管东谈主在收到 后20日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管理东谈主。基金管理东谈主在年度敷陈完成当日， 将商酌敷陈提供基金托管东谈主，基金托管东谈主在收到后30日内复核，并将复核结果反馈给基金 管理东谈主。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管 东谈主应共同查明原因，进行诊治，诊治以两边招供的账务处理花样为准。如果基金管理东谈主与 基金托管东谈主不可于应当发布公告之日前就关系报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其编制 的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务报表、季度敷陈、中期敷陈或年度敷陈复核收场后，不错出具复 核证实书（盖印）或以其他两边约定的花样证实，以备有权机构对关系文献审核查验。   六、基金份额握有东谈主名册的登记与防守   基金管理东谈主可托付基金登记结算机构登记和防守基金份额握有东谈主名册。基金份额握有 东谈主名册的内容包括但不限于基金份额握有东谈主的称呼和握有的基金份额。   基金份额握有东谈主名册，包括基金召募期收尾时的基金份额握有东谈主名册、基金权益登记 日的基金份额握有东谈主名册、基金份额握有东谈主大会登记日的基金份额握有东谈主名册、每年终末 一个往来日的基金份额握有东谈主名册，由基金登记结算机构负责编制和防守，并对基金份额 握有东谈主名册的信得过性、竣工性和准确性负责。   基金管理东谈主应根据基金托管东谈主的要求如期和不如期向基金托管东谈主提供基金份额握有东谈主 名册。   （一）基金管理东谈主于《基金合同》告成日及《基金合同》间隔日后10个工作日内向基 金托管东谈主提供由登记结算机构编制的基金份额握有东谈主名册；   （二）基金管理东谈主于基金份额握有东谈主大会权益登记日后5个工作日内向基金托管东谈主提供 由登记结算机构编制的基金份额握有东谈主名册；   （三）基金管理东谈主于每年终末一个往来日后10个工作日内向基金托管东谈主提供由登记结 算机构编制的基金份额握有东谈主名册；   （四）除上述约定时辰外，如果确因业务需要，基金托管东谈主与基金管理东谈主商议一致 后，由基金管理东谈主向基金托管东谈主提供由登记结算机构编制的基金份额握有东谈主名册。   基金托管东谈主以电子版体式妥善防守基金份额握有东谈主名册，并如期刻成光盘备份，保存 期限为20年。基金托管东谈主不得将所防守的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应遵守阴私义务。若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善防守基金 份额握有东谈主名册，应按商酌法例礼貌各自承担相应的工作。   七、争议处罚花样   两边当事东谈主同意，因本左券而产生的或与本左券商酌的一切争议，应通过友好协商或 者长入处罚。托管左券当事东谈主不肯通过协商、长入处罚或者协商、长入不成的，任何一方 当事东谈主均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会其时有用的仲裁法则进 行仲裁，仲裁的场所在北京，仲裁裁决是末端的，并对关系各方当事东谈主均有照拂力。   争议处理期间，关系各方当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，继续至意、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和本左券礼貌的义务，调遣基金份额握有东谈主的正当权益。   本左券受中华东谈主民共和国法律统治。   八、托管左券的修改与间隔   （一）基金托管左券的变更   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内容不得 与《基金合同》的礼貌有任何谮媚。   （二）基金托管左券的间隔   （1）《基金合同》间隔；   （2）基金托管东谈主落幕、照章被取销、歇业，被照章取消基金托管履历或因其他事由造 成其他基金托管东谈主接收基金财产；   （3）基金管理东谈主落幕、照章被取销、歇业，被照章取消基金管理履历或因其他事由造 成其他基金管理东谈主接收基金管理权；   （4）法律法例或中国证监会礼貌的其他间隔情形。   （三）基金财产的算帐   （1）基金财产算帐组 组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的工作主谈主 员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （2）基金财产算帐表率 看法书；   （3）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐组在进行基金财产算帐过程中发生的扫数合理用度，算帐 用度由基金财产算帐组优先从基金财产中支付。   （4）基金剩余财产的分拨   基金财产按如下礼貌进行归赵 东谈主握有的每一份A类基金份额或B类基金份额与每100份C类基金份额或D类基金份额领有对等 的分拨权）。   （5）基金财产算帐的公告   算帐过程中的商酌要害事项须实时公告。基金财产算帐组作念出的算帐敷陈经稳妥《证 券法》礼貌的司帐师事务所审计、讼师事务所出具法律看法书后，报中国证监会备案并公 告。   （6）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及商酌文献由基金托管东谈主保存期限不少于20年。                   二十三、对基金份额握有东谈主的服务    基金管理东谈主承诺为基金份额握有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金 管理东谈主根据基金份额握有东谈主的需要和阛阓的变化，有权加多、修改这些服务技俩：    （一）场外的基金份额握有东谈主投资往来证实服务    注册登记机构保留基金份额握有东谈主名册上列明的场外的基金份额握有东谈主的基金往来记 录。    本公司根据在直销网点进行往来的投资东谈主的要求提供成交证实单。非直销销售机构基 金份额握有东谈主投资往来证实服务请参照各销售机构推行业务历程及礼貌。    （二）场外的基金份额握有东谈主往来记录查询服务  场外基金份额握有东谈主可通过基金管理东谈主的客户服务中心、微信小表率“易方达易服务” 查询历史往来记录。    （三）场外的基金份额握有东谈主对账单服务 “易方达易服务”查阅对账单。 达直销系统握有本公司基金份额的场外基金份额握有东谈主提供基金保多情况信息，场外基金 份额握有东谈主也不错向本公司定制短信等体式的月度对账单。  具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线询查。    （四）资讯服务 投资者如果念念了解申购与赎回的往来情况、基金账户余额、基金家具与服务等信息，或反 馈投资过程中需要投诉与建议的情况，可拨打如下电话：4008818088。投资者如果以为自 己不可准确解析本基金《招募评释书》、《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电话详 询。2、互联网站及电子信箱 网址：http://www.efunds.com.cn 电子信箱：service@efunds.com.cn              二十四、其他应走漏事项                  公告事项                    走漏日历 易方达基金管理有限公司高等管理东谈主员变更公告                 2024-08-28 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年中期敷陈辅导性公告       2024-08-30 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 加多爱建证券为一级往来商的     2024-09-06 公告 易方达保证金收益货币阛阓基金 C 类基金份额和 D 类基金份额在非直    2024-09-24 销销售机构暂停申购、袭击转入及如期定额投资业务的公告 易方达基金管理有限公司高等管理东谈主员变更公告                 2024-10-21 易方达基金管理有限公司对于诊治证券投资基金主流动性服务商的公        2024-10-25 告 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 3 季度敷陈辅导性公告   2024-10-25 易方达基金管理有限公司对于易方达私募基金管理有限公司鼓励变更        2024-11-02 的公告 易方达基金管理有限公司对于旗下部分基金改聘司帐师事务所的公告        2024-12-04 易方达基金管理有限公司对于聘任基金司理助理的公告              2025-01-07 易方达保证金收益货币阛阓基金 C 类基金份额和 D 类基金份额在非直    2025-01-21 销销售机构暂停申购、袭击转入及如期定额投资业务的公告 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 4 季度敷陈辅导性公告   2025-01-21 易方达基金管理有限公司高等管理东谈主员变更公告                 2025-03-22 易方达基金管理有限公司高等管理东谈主员变更公告                 2025-03-22 易方达基金管理有限公司高等管理东谈主员变更公告                 2025-03-22 易方达基金管理有限公司董事长变更公告                    2025-03-22 易方达基金管理有限公司对于提醒投资者实时提供或更新身份信息资        2025-03-25 料的公告 易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券往来及佣金        2025-03-31 支付情况（2024 年度） 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年年度敷陈辅导性公告       2025-03-31 易方达基金管理有限公司旗下基金 2025 年第 1 季度敷陈辅导性公告   2025-04-22 易方达保证金收益货币阛阓基金 C 类基金份额和 D 类基金份额在非直    2025-04-24 销销售机构暂停申购、袭击转入及如期定额投资业务的公告 易方达基金管理有限公司高等管理东谈主员变更公告                 2025-05-17 易方达基金管理有限公司对于设立易方达钞票管理基金销售（广州）        2025-07-03 有限公司的公告 易方达基金管理有限公司对于董事变更情况的公告                2025-07-10 注：以上公告事项按照法律法例礼貌在关系礼貌媒介走漏。          二十五、招募评释书的存放及查阅花样  本招募评释书存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主及基金代销机构处，投资者可在营业时辰 免费查阅，也可按工本费购买复印件。   基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容完全一致。              二十六、备查文献 存放场所：基金管理东谈主、基金托管东谈主处 查阅花样：投资者可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。                            易方达基金管理有限公司

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