证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-024
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
对于可转债转股效力暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何虚伪纪录、
误导性述说
或者要紧遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和齐备性照章承担法律背负。
迫切本色教唆：
● “利元转债”（债券代码：118026）转股期为2023年4月28日至2028年10月
● 转股情况：2024年1月1日至2024年3月31日历间，“利元转债”共有东说念主民币
年3月31日，“利元转债”累计有32,000元（320张）转成公司股票，悉数转股股数为
● 未转股可转债情况：收尾2024年3月31日，“利元转债”尚有949,968,000元
(9,499,680张)未转股，占“利元转债”刊行总量的99.99663%。
一、可转债刊行上市大约
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督管束委员会出具的《对于容许广东利元亨智能装备股份有限公
司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）容许注册，公司
向不特定对象刊行950万张可调度公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主
民币100元，召募资金总额为东说念主民币95,000.00万元，期限为自觉行之日起六年，即自
（二）可转债上市情况
经上海证券来回所自律监管决定书〔2022〕311号文容许，公司本次刊行的
债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。
（三）可转债转股期限
字据算计法律作为和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可
调度公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的算计功令，本次发
行的“利元转债”自2023年4月28日起可调度为本公司股票（如遇法定节沐日或休息
日延至自后的第1个来回日，顺延本事付息款项不另计息），转股本事为2023年4月
（四）可转债转股价钱调节情况
日前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息
引起股价调节的情形，则对调节前来回日的来回价按历程相应除权、除息调节后的
价钱诡计）和前一个来回日公司股票来回均价。
的304,362股股票的登记手续，转股价钱由218.94元/股调节为218.59元/股，调节后的
转股价钱于2023年2月7日奏效。具体本色详见公司在上海证券来回所网站
（www.sse.com.cn）表露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于可调度公司债券
“利元转债”转股价钱调节的公告》（公告编号：2023-005）。
修正的要求，经激动大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为
券来回所网站（www.sse.com.cn）表露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向
下修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-067）。
利润分配及成本公积金转增股本的决策，因该决策表露之日至扩充权柄分配股权登
记日历间，可转债转股导致总股本发生变动，公司字据算计法律作为对每股现款分
配金额及转增股本总额进行调节，调节后决策如下：本次利润分配及转增股本以权
益分配股权登记日公司总股本88,304,492股为基数，每股派发现款红利0.40000元（含
税），以成本公积金向整体激动每股转增0.4股，共计派发现款红利35,321,796.80元，
转增35,321,797股，本次分配后公司总股本为123,626,289股。该利润分配及成本公积
金转增股本决策已于2023年6月20日扩充达成，字据可转债算计功令，“利元转债”
的转股价钱由174.87元/股调节为124.62元/股，调节后的转股价钱于2023年6月20日起
初始奏效。具体本色详见公司在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）表露的《广
东利元亨智能装备股份有限公司对于2022年度扩充权柄分配时调节“利元转债”转
股价钱的公告》（公告编号：2023-072）。
下修正的要求，经激动大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正
为45.00元/股，调节后的转股价钱于2023年12月5日奏效。具体本色详见公司在上海
证券来回所网站（www.sse.com.cn）表露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于
向下修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-121）。
二、可转债本次转股情况
“利元转债”转股期为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日，当今转股价钱为
元调度为公司股票，转股数目为 22 股。自 2023 年 4 月 28 日初始转股，收尾 2024
年 3 月 31 日，“利元转债”累计有 32,000 元（320 张）转成公司股票，悉数转股股
数为 220 股(注：公司“利元转债”于 2023 年 4 月 28 日参加转股期，截止 2023 年 6 月
月 20 日扩充的 2022 年度权柄分配，该部分可转债转股股票变为 182 股。2023 年 6
月 20 日至 2024 年 3 月 31 日，因“利元转债”执有东说念主转股，公司无尽售条件通晓股增
加 38 股，“利元转债”悉数转股 220 股。)，占可转债转股前公司股本总额的 0.00025% 。
收尾2024年3月31日，“利元转债”尚有949,968,000元(9,499,680张)未转股，占“利
元转债”刊行总量的99.99663%。
三、股本变动情况
单元：股
股份类别 变动前 本次可转债 变动后
（2023 年 12 月 31 日） 转股 （2024 年 3 月 31 日）
有限售条件通晓股 65,518,673 0 65,518,673
无尽售条件通晓股 58,107,632 22 58,107,654
总股本 123,626,305 22 123,626,327
四、其他
投资者对上述本色如有疑问，请拨打公司投资者算计电话：0752-2819237进行咨
询。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
