证券代码：002783 证券简称：凯龙股 公告编号：2024－071
湖北凯龙化工集团股份有限公司
对于公开荒行可退换公司债券募投名堂结项并将节余召募
资金长期补充流动资金的公告
本公司及董事会合座成员保证信息清楚的内容真确、准确、好意思满，莫得虚
假记录、误导性论述或紧要遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日
召开第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过《关
于公开荒行可退换公司债券募投名堂结项并将节余召募资金长期补充流动资金
的议案》，答允公司对公开荒行可退换公司债券募投名堂“40 万吨/年水溶性硝
基肥和 20 万吨/年缓控释肥坐褥线开荒名堂”结项，并将前述募投名堂召募资金
专户节余资金 1,628.78 万元（具体金额以转出当日银行结息后的本色金额为准）
长期补充流动资金，用于公司日常谋略及业务发展。在节余召募资金划转完了后，
公司将办理相干召募资金专户的刊脱手续。
笔据《上市公司监管调换第 2 号——上市公司召募资金科罚和使用的监管要
求》《深圳证券往复所上市公司自律监管调换第 1 号——主板上市公司设施运
作》等关连王法及《湖北凯龙化工集团股份有限公司召募资金科罚轨制》的相干
王法，该事项无需提交公司激动大会审议。现将具体情况公告如下：
一、召募资金基本情况
核准，公司于 2018 年 12 月 27 日向社会公众公开荒行面值 328,854,800.00 元的
可退换公司债券，本次可退换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价
刊行，召募资金总和为东谈主民币 328,854,800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验
资费、讼师费等刊行用度统共东谈主民币 17,766,873.09 元后，本色召募资金净额为
计师事务所（特等等闲合股）于 2018 年 12 月 28 日出具的“众环验字（2018010098
号”
《验资回报》审验。公司已对上述召募资金进行了专户存储，并与保荐机构、
存放召募资金的银行签署了《召募资金三方监管左券》。
兑现 2024 年 11 月 30 日，公司可退换公司债券召募资金存放情况如下：
开户行 单元 账号 余额（元）
中国工商银行股份有 湖北凯龙化工集团
限公司荆门东宝支行 股份有限公司
中国工商银行股份有 湖北凯龙楚兴化工
限公司荆门东宝支行 集团有限公司
统共 16,287,783.59
二、召募资金投资名堂及变更情况
（一）公开荒行可退换公司债券募投名堂基本情况
笔据《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开荒行可退换公司债券召募诠释
书》（以下简称“《召募诠释书》”）中清楚的召募资金投资诡计，公司公开荒
行可退换公司债券召募资金总和扣除刊行用度后将投资于以下名堂：
单元：万元
序 预测总投资 召募资金承诺投 诊疗后召募资金
募投名堂称呼
号 规模 资总和 投资总和
吨/年缓控释肥坐褥线开荒名堂
统共 72,705.66 32,885.48 31,108.79
注：公司本次刊行本色召募资金净额为 31,108.79 万元，少于《召募诠释书》清楚的拟
使用召募资金干与金额 32,885.48 万元，因此笔据召募资金净额对“40 万吨/年水溶性硝基
肥和 20 万吨/年缓控释肥坐褥线开荒名堂”拟使用召募资金金额进行了调减，调减金额为
（二）募投名堂变更情况
为普及公司钞票流动性及使用成果，缩小公司资金本钱，公司决定赶走“农化研
发及技艺做事中心开荒名堂”。
九次会议，审议通过了《对于赶走部分募投名堂并将剩余召募资金长期补充流动
资金的议案》，答允公司将原募投名堂“农化研发及技艺做事中心开荒名堂”终
止后剩余的召募资金 2,885.48 万元用于长期补充流动资金。公司孤苦董事及保荐
机构出具了相干见解，该事项仍是公司 2022 年第二次临时激动大会审议通过，
本次变更召募资金投资项宗旨事项不组成关联往复。
三、本次结项的募投名堂召募资金使用和节余情况
兑现 2024 年 11 月 30 日，公司公开荒行可退换公司债券召募资金投资名堂
“40 万吨/年水溶性硝基肥和 20 万吨/年缓控释肥坐褥线开荒名堂”已完成坐褥
线开荒，达到预定可使用情状，本次结项募投名堂召募资金使用及节余情况如下：
单元：万元
诊疗后召募资金承 利息及答理收益扣除 实 际 已 投 入 募 募 集 资 金 节 余 金
召募资金投资名堂称呼
诺投资总和（A） 手续费后的净额（B） 集资金总和（C）额（D＝A+B－C）
肥和 20 万吨/年缓控释 28,223.31 893.72 27,488.25 1,628.78
肥坐褥线开荒名堂
注：“召募资金节余余额”指兑现 2024 年 11 月 30 日的专项账户资金余额，本色节余
召募资金金额以上述名堂对应的专项账户资金转出日余额为准。
四、召募资金节余的主要原因
在募投名堂扩充历程中，公司算计项宗旨本色情况，在保证名堂质料的前提
下，本着合理、有用及从简的原则，严格管控名堂开荒各个表情的本钱用度支拨，
加强名堂开荒的科罚和监督，审慎使用召募资金。
同期，为普及闲置召募资金的使用成果，公司按照召募资金科罚和使用相干
王法，在确保不影响募投名堂开荒和召募资金安全的前提下，照章对暂时闲置的
召募资金进行现款科罚，得回了一定的答理收益。同期召募资金存放时分也产生
了一定的进款利息收入。
此外，兑现 2024 年 11 月 30 日，募投名堂开荒历程中，还存在少许供应商
尾款及质保金尚未支付，从而也导致召募资金出现一定结余。
五、节余召募资金后续使用诡计
为普及召募资金使用成果，公司拟将上述募投名堂结项后的节余召募资金按
照上述两个召募资金专户本色节余金额（具体以资金转出当日银行结算余额为
准），诀别长期补没收司及湖北凯龙楚兴化工集团有限公司的流动资金，用于其
日常坐褥谋略活动，以营救公司各项业务发展。
六、节余召募资金长期补充流动资金对公司的影响
本次募投名堂结项并将节余召募资金长期性补充流动资金，是公司为了优化
资源成立，最猛进程地发达召募资金使用效益而作念出的方案，这合适公司本色经
营发展需要，未损伤公司和激动利益，不存在违抗中国证监会、深圳证券往复所
对于上市公司召募资金使用关连王法的情形。
七、公司现实的审批尺度和见解
（一）董事会审议情况
《对于公开荒行可退换公司债券募投名堂结项并将节余召募资金长期补充流动
资金的议案》，鉴于“40 万吨/年水溶性硝基肥和 20 万吨/年缓控释肥坐褥线建
设名堂”已达到预定可使用情状，答允公司对其结项，并将上述募投名堂专户节
余资金（含利息收入）1,628.78 万元长期补充流动资金（最终金额以资金转出当
日银行结息余额为准）。
（二）监事会见解
《对于公开荒行可退换公司债券募投名堂结项并将节余召募资金长期补充流动
资金的议案》，公司监事会以为，本次募投名堂结项并将节余召募资金长期补充
流动资金是笔据当今募投名堂扩充的具体情况而作出的合理方案，成心于普及募
集资金使用成果，合顺应座激动利益，议案审议尺度合适关连召募资金科罚的法
律、划定及设施性文献王法，不存在损伤合座激动利益的情况。
因节余召募资金低于本次公开荒行可退换公司债券的召募资金净额的 10%，
因此，该事项无需提交公司激动大会审议。
八、保荐机构的核查见解
经核查，保荐机构以为：公司公开荒行可退换公司债券召募资金投资名堂结
项并将节余召募资金长期补充流动资金事项仍是公司董事会、监事会审议通过，
无需提交激动大会审议。上述事项现实的审批尺度合适《上市公司监管调换第 2
号——上市公司召募资金科罚和使用的监管条件》《深圳证券往复所上市公司自
律监管调换第 1 号——主板上市公司设施运作》等相干法律划定的王法。本次使
用募投名堂节余召募资金长期性补充流动资金成心于优化资源成立，普及召募资
金的使用成果，合适公司本色情况和谋略发展的需要，不会对公司宽敞坐褥谋略
形成紧要不利影响，不存在变相蜕变召募资金投向和损伤激动利益的情形。
要而言之，保荐机构对公司本次公开荒行可退换公司债券召募资金投资名堂
结项并将节余召募资金长期补充流动资金的事项无异议。
九、备查文献
《湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议》；
《湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届监事会第二十五次会议决议》；
刊行可退换公司债券募投名堂结项并将节余召募资金长期补充流动资金的核查
见解》。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
